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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.18%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$31억
AUM 성장
-US$1.52억
(-4.7%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.72%
보유액
2,963
신규
656
증가
843
축소
860
청산됨
573
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8061만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4279만 |
| 3 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$3269만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2765만 |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+US$2538만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.56억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$8667만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$8386만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$4487만 |
| 5 |
Wayfair
W
|
+US$3459만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.47% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 헬스케어 | 4.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2.75억 | 8.89% |
3,866,700
-959,700
| -20% | -US$2.26억 |
2021 Q2
1분기
|
|
2
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1.2억 | 3.86% |
1,414,200
+700
| +0% | +US$10.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$9529만 | 3.08% |
222,049
+182,733
| +465% | +US$8061만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$8445만 | 2.73% |
1,738,800
+218,800
| +14% | +US$3981만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$4159만 | 1.34% |
+288,174
| 신규 | +US$4279만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Carvana
CVNA
US$798억
| US$3278만 | 1.06% |
3,716,500
-295,000
| -7% | -US$1962만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.1억
| US$3260만 | 1.05% |
897,983
+880,862
| +5,145% | +US$3269만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
8
풋옵션
Zillow
Z
US$67.2억
| US$3105만 | 1% |
1,930,700
+226,100
| +13% | +US$2287만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
풋옵션
Okta
OKTA
US$320억
| US$2716만 | 0.88% |
408,000
+198,800
| +95% | +US$4936만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$2579만 | 0.83% |
61,200
+5,400
| +10% | +US$181만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
11
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2518만 | 0.81% |
531,700
+103,000
| +24% | +US$7815만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2404만 | 0.78% |
3,303,900
+509,700
| +18% | +US$1.2억 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
콜옵션
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$2372만 | 0.77% |
687,100
+127,100
| +23% | +US$1935만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
14
Scotiabank
BNS
US$1126억
| US$2336만 | 0.75% |
+379,675
| 신규 | +US$2375만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$2306만 | 0.75% |
503,900
+230,200
| +84% | +US$5913만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
16
FIVE9
FIVN
US$20.4억
| US$2222만 | 0.72% |
+139,072
| 신규 | +US$2538만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$378억
| US$2195만 | 0.71% |
128,700
+5,900
| +5% | +US$197만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
18
풋옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$2103만 | 0.68% |
497,300
+154,900
| +45% | +US$4369만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
19
Okta
OKTA
US$320억
| US$2096만 | 0.68% |
88,311
+33,643
| +62% | +US$835만 |
2021 Q2
1분기
|
|
20
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2068만 | 0.67% |
1,126,300
-4,300
| -0.4% | -US$63.3만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1998만 | 0.65% |
2,206,000
-994,000
| -31% | -US$1.71억 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1820만 | 0.59% |
428,611
+333,691
| +352% | +US$1344만 |
2021 Q2
1분기
|
|
23
콜옵션
Zscaler
ZS
US$314억
| US$1787만 | 0.58% |
96,000
+1,300
| +1% | +US$32.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
NIO
NIO
US$72.7억
| US$1668만 | 0.54% |
1,002,300
+17,400
| +2% | +US$71.5만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$1647만 | 0.53% |
235,831
+199,616
| +551% | +US$1402만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 2,963개, 총액은 US$31억였으며 전 분기 US$32.5억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2021년 3분기에 순 US$1.33억 규모를 회수했으며, 573개 포지션을 청산하고 860개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$1.56억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF에 US$4159만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$4159만 상당의 288,174주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8061만 규모예요.
- HAP Trading의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simon Property Group이며, 추정 감소액은 US$8386만예요.
- HAP Trading 측은 2021년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.56억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31억 중 25% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 656개를 편입하고 573개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$31억 규모가 됐어요.
2021년 11월 10일에 제출된 HAP Trading의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.