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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,72 %
Position
2.963
Neu
656
Aufgestockt
843
Reduziert
860
Geschlossen
573
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+42,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+27,7 Mio. $ |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+25,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+156 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+86,7 Mio. $ |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+83,9 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+44,9 Mio. $ |
| 5 |
Wayfair
W
|
+34,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,47 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 275 Mio. $ | 8,89 % |
3.866.700
-959.700
| -20 % | -226 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
2
CALL
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,86 % |
1.414.200
+700
| +0 % | +108.204 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 3,08 % |
222.049
+182.733
| +465 % | +80,6 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Put
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 2,73 % |
1.738.800
+218.800
| +14 % | +39,8 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,34 % |
+288.174
| Neu | +42,8 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
6
CALL
Carvana
CVNA
84,1 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,06 % |
3.716.500
-295.000
| -7 % | -19,6 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,55 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,05 % |
897.983
+880.862
| +5.145 % | +32,7 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
8
Put
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1 % |
1.930.700
+226.100
| +13 % | +22,9 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
9
Put
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,88 % |
408.000
+198.800
| +95 % | +49,4 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
10
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,83 % |
61.200
+5.400
| +10 % | +1,81 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
11
Put
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,81 % |
531.700
+103.000
| +24 % | +78,2 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
Put
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 24 Mio. $ | 0,78 % |
3.303.900
+509.700
| +18 % | +120 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
13
CALL
Match Group
MTCH
8,94 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,77 % |
687.100
+127.100
| +23 % | +19,4 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
14
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,75 % |
+379.675
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
15
Put
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,75 % |
503.900
+230.200
| +84 % | +59,1 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
FIVE9
FIVN
2,07 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,72 % |
+139.072
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
17
CALL
Atlassian
TEAM
37,6 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,71 % |
128.700
+5.900
| +5 % | +1,97 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Put
Wayfair
W
16 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,68 % |
497.300
+154.900
| +45 % | +43,7 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
19
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,68 % |
88.311
+33.643
| +62 % | +8,35 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
20
CALL
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 0,67 % |
1.126.300
-4.300
| -0,4 % | -633.059 $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
|
21
CALL
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,65 % |
2.206.000
-994.000
| -31 % | -171 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,59 % |
428.611
+333.691
| +352 % | +13,4 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
23
CALL
Zscaler
ZS
31,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,58 % |
96.000
+1.300
| +1 % | +326.434 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
24
CALL
NIO
NIO
8,22 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,54 % |
1.002.300
+17.400
| +2 % | +714.851 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,53 % |
235.831
+199.616
| +551 % | +14 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt HAP Trading 2.963 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q3 2021 netto 133 Mio. $ ab, schloss 573 Positionen und reduzierte 860 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 156 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 41,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2021 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 288.174 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2021 entfiel auf Simon Property Group und belief sich schätzungsweise auf 83,9 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Amazon im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2021 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 656 neue Positionen und schloss 573 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .