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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+262 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+146 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,49 %
Position
1.315
Neu
354
Aufgestockt
323
Reduziert
275
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+78,4 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+66,5 Mio. $ |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+47 Mio. $ |
| 4 |
Pandora Media Inc
P
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+46,3 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+33,2 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+32,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,67 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,41 % |
| 4 | Technologie | 7,74 % |
| 5 | Energie | 7,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diageo
DEO
53,6 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 6,74 % |
1.200.236
+705.473
| +143 % | +78,4 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 79,4 Mio. $ | 4,14 % |
442.792
+251.342
| +131 % | +47 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
3
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 3,88 % |
6.500.800
+3.233.700
| +99 % | +86,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 3,21 % |
+573.834
| Neu | +66,5 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 49,3 Mio. $ | 2,57 % |
2.308.242
+1.929.434
| +509 % | +33,8 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
6
Applied Materials
AMAT
301 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,55 % |
2.029.233
+1.159.346
| +133 % | +19,4 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
7
American International
AIG
43,3 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,5 % |
508.000
+322.866
| +174 % | +19,7 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
AGN
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 27,9 Mio. $ | 1,45 % |
172.561
+100.161
| +138 % | +30,8 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
9
Sysco
SYY
41,1 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,23 % |
605.688
+267.895
| +79 % | +10,2 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,22 % |
680.744
+630.890
| +1.265 % | +23,9 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
11
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,18 % |
4.209.900
-233.700
| -5 % | -9,08 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,14 % |
794.488
-639.260
| -45 % | -18,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
13
Put
Caterpillar
CAT
323 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,14 % |
1.772.900
+1.746.300
| +6.565 % | +134 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
14
Owens Corning
OC
9,18 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,1 % |
503.698
+75.256
| +18 % | +3,32 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
15
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,05 % |
5.414.800
+5.370.400
| +12.095 % | +637 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 20 Mio. $ | 1,04 % |
1.913.251
-368.220
| -16 % | -4,83 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,04 % |
449.800
+420.797
| +1.451 % | +18,9 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
18
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,03 % |
635.655
+458.451
| +259 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Put
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,01 % |
4.113.800
+3.657.000
| +801 % | +18,7 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
58,8 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1 % |
399.010
+229.971
| +136 % | +14,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1 % |
+1.640.904
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
+252.013
| Neu | +19 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
+1.095.696
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
323 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,9 % |
265.260
+250.980
| +1.758 % | +19,2 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
QLIK
25
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 15,4 Mio. $ | 0,8 % |
422.970
+337.843
| +397 % | +13,1 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt HAP Trading 1.315 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
HAP Trading investierte 146 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 354 neue Positionen und stockte 323 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 573.834 Aktien im Wert von 61,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2015 war DuPont de Nemours: 573.834 Aktien im Wert von 61,6 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Diageo in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 354 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .