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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
626 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+74,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
1.339
Neu
270
Aufgestockt
294
Reduziert
433
Geschlossen
320
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+55,3 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+23,4 Mio. $ |
| 3 |
Zillow
Z
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+8,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+72,8 Mio. $ |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+8,05 Mio. $ |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,73 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+6,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,28 % |
| 2 | Technologie | 14,05 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,53 % |
| 5 | Industrie | 6,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 57,4 Mio. $ | 9,17 % |
+344.988
| Neu | +55,3 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
2
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 4,09 % |
459.800
+359.400
| +358 % | +108 Mio. $ |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
|
3
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,38 % |
+135.838
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
4
Aimco
AIV
225 Mio. $
| 20 Mio. $ | 3,19 % |
2.940.164
-89.631
| -3 % | -713.167 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Expand Energy Corp
EXE
19,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,23 % |
162.053
-79.359
| -33 % | -6,73 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Zillow
Z
6,66 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
+295.823
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGEN
7
Put
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 12,5 Mio. $ | 1,99 % |
4.917.800
+4.096.300
| +499 % | +818 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,93 % |
+28.237
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,71 % |
865.600
+57.200
| +7 % | +10,7 Mio. $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
|
CPE
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 10,6 Mio. $ | 1,69 % |
+3.067.200
| Neu | +113 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
11
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,65 % |
145.625
+48.529
| +50 % | +3,97 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,47 % |
+20.872
| Neu | +8,68 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
13
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 1,39 % |
253.238
+135.488
| +115 % | +4,34 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
KVUE
14
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 6,88 Mio. $ | 1,1 % |
+342.567
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
15
Put
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 1,06 % |
+104.000
| Neu | +39,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
CALL
Fastly Inc
FSLY
2,56 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,98 % |
2.466.900
-8.700
| -0,4 % | -169.766 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
17
Immersion
IMMR
225 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,91 % |
858.755
+337.389
| +65 % | +2,35 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
18
XPeng
XPEV
9,8 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,9 % |
+306.091
| Neu | +5,19 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,85 % |
+12.946
| Neu | +5,74 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,84 % |
+25.738
| Neu | +5,61 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
DISH
21
Put
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 5,16 Mio. $ | 0,82 % |
1.700.900
+1.277.700
| +302 % | +8,71 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
22
Celsius Holdings
CELH
8,06 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,8 % |
87.729
-33.156
| -27 % | -1,86 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
23
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,73 % |
+15.047
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
24
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,72 % |
139.537
+11.793
| +9 % | +397.561 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
25
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,71 % |
161.511
+94.262
| +140 % | +2,79 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt HAP Trading 1.339 Positionen im Wert von 626 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
HAP Trading investierte 74,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 270 neue Positionen und stockte 294 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VMware, Inc: 344.988 Aktien im Wert von 57,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Compañía de Minas Buenaventura; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2023 war VMware, Inc: 344.988 Aktien im Wert von 57,4 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Suncor Energy in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2023 entfiel auf Compañía de Minas Buenaventura und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Aramark im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 626 Mio. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 270 neue Positionen und schloss 320 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 626 Mio. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .