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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
2,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,27 Mrd. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-480 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
3.028
Neu
540
Aufgestockt
571
Reduziert
1.024
Geschlossen
865
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
RH
RH
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+46,3 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+22,6 Mio. $ |
| 5 |
Wayfair
W
|
+22,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 5,15 % |
| 3 | Industrie | 4,1 % |
| 4 | Energie | 3,62 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 375 Mio. $ | 15,7 % |
3.026.400
-2.498.400
| -45 % | -778 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
2
Put
Zillow
Z
6,59 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 2,66 % |
1.812.900
-204.300
| -10 % | -11 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
3
Put
Okta
OKTA
32,2 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 2,33 % |
465.200
-9.800
| -2 % | -1,76 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Put
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 2,18 % |
428.200
-70.800
| -14 % | -10 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
5
Put
Alibaba
BABA
254 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 2,16 % |
926.300
-374.300
| -29 % | -43,1 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
6
Put
Block Inc
XYZ
52,3 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 1,93 % |
641.500
+194.000
| +43 % | +23,5 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
7
Put
Snap
SNAP
8,84 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,5 % |
1.292.800
+211.800
| +20 % | +7,66 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
8
Suncor Energy
SU
78,4 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,37 % |
1.004.123
+158.778
| +19 % | +4,71 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
9
Aramark
ARMK
14,1 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,32 % |
1.161.997
+55.511
| +5 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 1,21 % |
450.000
-175.700
| -28 % | -43,9 Mio. $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
11
Put
Charter Communications
CHTR
15,1 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,19 % |
303.000
-231.400
| -43 % | -136 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,8 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,15 % |
+79.107
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Put
RH
RH
2,55 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,08 % |
256.700
-31.000
| -11 % | -12,4 Mio. $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,97 % |
+64.236
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
15
Put
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,76 % |
2.218.000
-697.000
| -24 % | -29 Mio. $ |
2015 Q2
27 Quartale
|
|
|
16
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
+779.576
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
348 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,73 % |
422.987
+39.509
| +10 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
18
Put
Etsy
ETSY
7,45 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,73 % |
203.600
-171.600
| -46 % | -25,5 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
3,6 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,66 % |
367.749
+82.354
| +29 % | +2,84 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
Put
Mercado Libre
MELI
75 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,66 % |
75.600
-200
| -0,3 % | -217.651 $ |
2019 Q1
12 Quartale
|
|
21
Put
SoFi Technologies
SOFI
21,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,64 % |
1.040.400
-71.900
| -6 % | -825.772 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
22
CALL
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,62 % |
2.867.000
-1.157.000
| -29 % | -29 Mio. $ |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
23
CALL
Datadog
DDOG
66,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,59 % |
727.200
+125.300
| +21 % | +18,3 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
24
CALL
Amazon
AMZN
2,95 Bio. $
| 14 Mio. $ | 0,59 % |
1.380.000
-646.000
| -32 % | -100 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
25
Put
Novavax
NVAX
1,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,53 % |
212.100
+27.200
| +15 % | +2,43 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt HAP Trading 3.028 Positionen im Wert von 2,39 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q1 2022 netto 480 Mio. $ ab, schloss 865 Positionen und reduzierte 1.024 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Wert von 27,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q1 2022 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 79.107 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Intel in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,3 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q1 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,39 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 540 neue Positionen und schloss 865 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 2,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q1 2022 am 12. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .