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HAP Trading

HAP Trading Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+599 Mio. $
Kapitalfluss
+412 Mio. $
Kapitalfluss %
22,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,89 %
Position
1.615
Neu
406
Aufgestockt
447
Reduziert
335
Geschlossen
413
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+257 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+65,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+30,2 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+28,4 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+49,3 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+30,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+21,4 Mio. $
4
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+21,3 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+21,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,67 %
2 Gesundheitswesen 21,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,55 %
4 Technologie 9,86 %
5 Energie 4,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY-Symbol
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
288 Mio. $ 15,77 %
+4.484.109
Neu +257 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
CALL
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
157 Mio. $ 8,59 %
6.585.200
+743.600
+13 % +47,8 Mio. $
2013 Q3
25 Quartale
EWZ-Symbol
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
71,3 Mio. $ 3,9 %
+1.502.370
Neu +65,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CI-Symbol
4
Cigna
CI
77,7 Mrd. $
56,1 Mio. $ 3,08 %
274.551
+86.617
+46 % +15,9 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
DHI-Symbol
5
D.R. Horton
DHI
42,1 Mrd. $
47 Mio. $ 2,58 %
891.725
+147.124
+20 % +7,85 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
29,6 Mio. $ 1,62 %
+320.320
Neu +28,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,61 %
334.078
+74.460
+29 % +6,23 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
348 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,59 %
+133.243
Neu +30,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,58 %
+600.863
Neu +27,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GEN-Symbol
10
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,57 %
1.121.337
+886.981
+378 % +21,7 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
CAG-Symbol
11
Conagra Brands
CAG
7,23 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,41 %
750.506
-423.639
-36 % -12,3 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
ALLY-Symbol
12
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,32 %
789.138
+65.274
+9 % +2,04 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,8 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,32 %
+536.047
Neu +23 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MAR-Symbol
14
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,3 %
156.136
+108.649
+229 % +14,6 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
20,9 Mio. $ 1,15 %
102.013
+10.309
+11 % +2 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
MPC-Symbol
16
Marathon Petroleum
MPC
102 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,12 %
338.478
+106.432
+46 % +6,66 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
PXD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
19,3 Mio. $ 1,06 %
127.787
-2.316
-2 % -308.354 $
2018 Q2
6 Quartale
NXST-Symbol
18
Nexstar Media Group
NXST
5,91 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,04 %
162.479
+90.465
+126 % +9,46 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
SWK-Symbol
19
Stanley Black & Decker
SWK
17,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,03 %
113.807
+68.970
+154 % +10,7 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
MDCO
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
16,6 Mio. $ 0,91 %
1.034.300
+313.800
+44 % +20,9 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
LQD-Symbol
21
CALL
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,91 %
1.002.600
+1.700
+0,2 % +216.470 $
2018 Q1
7 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
201 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,9 %
206.087
-93.196
-31 % -6,89 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
CPRI-Symbol
23
Capri Holdings
CPRI
2,18 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,79 %
377.304
-39.126
-9 % -1,35 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
LBTYK-Symbol
24
Liberty Global Class C
LBTYK
3,26 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,78 %
+649.447
Neu +14,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,73 %
+78.410
Neu +13 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Group
Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
400 Capital Management
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Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California 1,38 Mrd. $ AUM 43,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California 1,33 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 (DIFC)
Point72 (DIFC) Dubai, United Arab Emirates 1,53 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland 1,28 Mrd. $ AUM 12,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt HAP Trading 1.615 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

HAP Trading investierte 412 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 406 neue Positionen und stockte 447 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bristol-Myers Squibb: 4.484.109 Aktien im Wert von 288 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NXP Semiconductors; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HAP Trading im Q4 2019 war Bristol-Myers Squibb: 4.484.109 Aktien im Wert von 288 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in Gen Digital in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q4 2019 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in Humana im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q4 2019 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
  • HAP Trading eröffnete 406 neue Positionen und schloss 413 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 1,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HAP Trading für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .