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HAP Trading

HAP Trading Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
630 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,51 Mio. $
Kapitalfluss
-93,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
1.268
Neu
249
Aufgestockt
304
Reduziert
350
Geschlossen
335
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+17 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+16,6 Mio. $
3
Z-Symbol
Zillow
Z
+10,4 Mio. $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+10,3 Mio. $
5
URNM-Symbol
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMW
VMware, Inc
VMW
+57,4 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+20,5 Mio. $
3
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+15,6 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,6 Mio. $
5
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,48 %
2 Kommunikationsdienste 10,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,83 %
4 Technologie 6,8 %
5 Gesundheitswesen 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
39,3 Mio. $ 6,23 %
512.900
+53.100
+12 % +17,3 Mio. $
2013 Q3
41 Quartale
Z-Symbol
2
Zillow
Z
6,65 Mrd. $
30,8 Mio. $ 4,89 %
532.428
+236.605
+80 % +10,4 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
CHTR-Symbol
3
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,87 %
62.648
+41.776
+200 % +17 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
RUN-Symbol
4
CALL
Sunrun
RUN
2,19 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,87 %
2.410.000
+2.393.800
+14.777 % +30,4 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
CI-Symbol
5
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
17 Mio. $ 2,7 %
+56.738
Neu +16,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
KVUE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
14,5 Mio. $ 2,3 %
672.413
+329.846
+96 % +6,6 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
COR-Symbol
7
CALL
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,12 %
+624.700
Neu +122 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
JCI-Symbol
8
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,79 %
+195.932
Neu +10,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CYTK-Symbol
9
CALL
Cytokinetics
CYTK
8,15 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,74 %
+638.200
Neu +23,1 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
URNM-Symbol
10
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,74 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,73 %
225.337
+209.154
+1.292 % +9,8 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
EXE-Symbol
11
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,71 %
140.119
-21.934
-14 % -1,8 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,61 %
+68.866
Neu +9,21 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CVNA-Symbol
13
Carvana
CVNA
81,5 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,37 %
+816.515
Neu +6,12 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,24 %
103.204
+71.240
+223 % +5,04 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
CHTR-Symbol
15
Put
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,22 %
95.500
+65.300
+216 % +26,6 Mio. $
2021 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,07 %
+44.139
Neu +6,19 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
TMUS-Symbol
17
CALL
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,06 %
619.800
+80.000
+15 % +11,8 Mio. $
2022 Q1
7 Quartale
SAVE-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
6,31 Mio. $ 1 %
3.151.000
+2.431.500
+338 % +35 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
NVDA-Symbol
19
CALL
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
6,17 Mio. $ 0,98 %
1.465.000
+712.000
+95 % +33 Mio. $
2016 Q3
29 Quartale
PLUG-Symbol
20
Put
Plug Power
PLUG
1,89 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,97 %
4.592.000
+3.456.100
+304 % +18,1 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
HASI-Symbol
21
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,08 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,97 %
+221.804
Neu +4,83 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
416 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,94 %
+39.659
Neu +6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ON-Symbol
23
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,93 %
+70.454
Neu +5,54 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
24
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
5,88 Mio. $ 0,93 %
257.800
+94.000
+57 % +22,3 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
X-Symbol
25
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
5,83 Mio. $ 0,93 %
2.180.800
+2.148.700
+6.694 % +78,1 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
400 Capital Management
400 Capital Management New York 1,4 Mrd. $ AUM
Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California 1,38 Mrd. $ AUM 43,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California 1,33 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 (DIFC)
Point72 (DIFC) Dubai, United Arab Emirates 1,53 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland 1,28 Mrd. $ AUM 12,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt HAP Trading 1.268 Positionen im Wert von 630 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 626 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

HAP Trading zog im Q4 2023 netto 93,4 Mio. $ ab, schloss 335 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VMware, Inc – eine Position im geschätzten Wert von 57,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in Cigna im Wert von 17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HAP Trading im Q4 2023 war Cigna: 56.738 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in Charter Communications in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q4 2023 entfiel auf Aimco und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in VMware, Inc im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 630 Mio. $ aus.
  • HAP Trading eröffnete 249 neue Positionen und schloss 335 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 630 Mio. $.

Auf Grundlage der von HAP Trading für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .