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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.59%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$866만
(+0.43%)
자금 흐름
-US$2925만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.21%
보유액
1,260
신규
362
증가
327
축소
255
청산됨
300
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$2.93억 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1.02억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7468만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$3384만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$2608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.94억 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2.28억 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4700만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3533만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2690만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.68% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 8.95% |
| 5 | 정보기술 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1532억
| US$2.83억 | 14.12% |
+11,670,279
| 신규 | +US$2.93억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1.08억 | 5.4% |
1,522,207
+1,402,384
| +1,170% | +US$1.02억 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
3
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$9282만 | 4.63% |
615,268
+231,574
| +60% | +US$3384만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$9112만 | 4.55% |
833,862
+190,715
| +30% | +US$2102만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$7307만 | 3.65% |
+684,332
| 신규 | +US$7468만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.1억
| US$5438만 | 2.71% |
2,492,298
-640,862
| -20% | -US$1136만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
AABA
7
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3792만 | 1.89% |
517,970
-627,585
| -55% | -US$4700만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3682만 | 1.84% |
261,123
-57,073
| -18% | -US$741만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$3578만 | 1.78% |
9,208,200
+136,100
| +2% | +US$1166만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$3277만 | 1.63% |
799,192
+482,487
| +152% | +US$2082만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
TFCFA
11
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$3250만 | 1.62% |
654,027
+429,663
| +192% | +US$1698만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2577만 | 1.29% |
+136,184
| 신규 | +US$2608만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$2516만 | 1.26% |
8,520,400
+6,428,900
| +307% | +US$7.09억 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
14
RH
RH
US$26.5억
| US$2096만 | 1.05% |
150,052
-44,567
| -23% | -US$483만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$2089만 | 1.04% |
95,427
+26,253
| +38% | +US$593만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
AABA
16
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2050만 | 1.02% |
1,779,100
+739,700
| +71% | +US$5539만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
17
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$1801만 | 0.9% |
4,795,900
+1,312,300
| +38% | +US$1.45억 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
18
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1687만 | 0.84% |
3,686,400
+307,600
| +9% | +US$1395만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$1630만 | 0.81% |
+510,958
| 신규 | +US$1704만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$1629만 | 0.81% |
370,533
+189,751
| +105% | +US$735만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
21
Macerich
MAC
US$67.9억
| US$1544만 | 0.77% |
+271,756
| 신규 | +US$1541만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCFA
22
콜옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1475만 | 0.74% |
1,974,600
+331,500
| +20% | +US$1310만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
23
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$1430만 | 0.71% |
237,233
+53,213
| +29% | +US$305만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1351만 | 0.67% |
209,922
+125,552
| +149% | +US$827만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ILG
25
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$1313만 | 0.66% |
397,535
+350,936
| +753% | +US$1171만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, HAP Trading 측은 US$20억 상당의 1,260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20억에서 0.43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
HAP Trading의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 362개, 327개 증가, 255개 감소 및 300개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 11,670,279주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2.94억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- HAP Trading의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$2.83억 상당의 11,670,279주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2018년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- HAP Trading의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$4700만예요.
- HAP Trading 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.94억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 42% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 362개를 편입하고 300개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.43% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 HAP Trading의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.