에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.61%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
-US$3.77억
(-19%)
자금 흐름
-US$2.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.18%
보유액
1,421
신규
453
증가
247
축소
303
청산됨
408
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8818만 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$6470만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$4063만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2694만 |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$1637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.4억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$8983만 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$5756만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$5744만 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$4251만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.38% |
| 2 | 임의소비재 | 13.9% |
| 3 | 정보기술 | 12.39% |
| 4 | 필수소비재 | 8.85% |
| 5 | 헬스케어 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9617만 | 5.94% |
+2,677,704
| 신규 | +US$8818만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$7820만 | 4.83% |
1,815,177
+916,898
| +102% | +US$4063만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$7016만 | 4.34% |
+744,947
| 신규 | +US$6470만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5753만 | 3.56% |
1,297,840
+331,100
| +34% | +US$1380만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3710만 | 2.29% |
595,651
+57,820
| +11% | +US$350만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$3658만 | 2.26% |
401,164
+50,187
| +14% | +US$458만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$3367만 | 2.08% |
1,427,112
+1,135,083
| +389% | +US$2694만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2791만 | 1.73% |
246,164
-37,509
| -13% | -US$413만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2647만 | 1.64% |
6,610,000
+718,000
| +12% | +US$2992만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$2447만 | 1.51% |
673,259
+205,447
| +44% | +US$713만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$2411만 | 1.49% |
1,429,074
-1,006,092
| -41% | -US$1709만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$2358만 | 1.46% |
629,365
+124,419
| +25% | +US$465만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1994만 | 1.23% |
447,200
-2,506,800
| -85% | -US$3449만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
14
Blackstone
BX
US$941억
| US$1933만 | 1.19% |
650,725
+189,106
| +41% | +US$569만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$1881만 | 1.16% |
302,085
+74,266
| +33% | +US$432만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1713만 | 1.06% |
+592,858
| 신규 | +US$1448만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1694만 | 1.05% |
119,235
+66,747
| +127% | +US$892만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
Humana
HUM
US$507억
| US$1627만 | 1.01% |
78,931
-179,524
| -69% | -US$3712만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4597억
| US$1618만 | 1% |
+448,638
| 신규 | +US$1624만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
ETFC
20
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$1593만 | 0.98% |
+456,535
| 신규 | +US$1637만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
ALXN
21
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1463만 | 0.9% |
120,648
+102,854
| +578% | +US$1326만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
콜옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1429만 | 0.88% |
369,800
-33,600
| -8% | -US$1043만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1397만 | 0.86% |
+135,093
| 신규 | +US$1361만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$1312만 | 0.81% |
+203,116
| 신규 | +US$1249만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
XPO
XPO
US$215억
| US$1283만 | 0.79% |
774,622
+109,434
| +16% | +US$179만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,421개, 총액은 US$16.2억였으며 전 분기 US$19.9억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2017년 1분기에 순 US$2.98억 규모를 회수했으며, 408개 포지션을 청산하고 303개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$1.4억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Apple에 US$9617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$9617만 상당의 2,677,704주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2017년 1분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4063만 규모예요.
- HAP Trading의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$3712만예요.
- HAP Trading 측은 2017년 1분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 453개를 편입하고 408개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.2억 규모가 됐어요.
2017년 5월 12일에 제출된 HAP Trading의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.