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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.87%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$217만
(+0.14%)
자금 흐름
+US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.83%
보유액
1,422
신규
447
증가
371
축소
274
청산됨
318
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$9494만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6469만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$5970만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3016만 |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+US$2895만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$7204만 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$6640만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$3535만 |
| 4 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$2973만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$2313만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.69% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.12% |
| 3 | 정보기술 | 10.1% |
| 4 | 금융 | 8.19% |
| 5 | 산업재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$9198만 | 5.79% |
+1,134,143
| 신규 | +US$9494만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
2
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$8643만 | 5.45% |
577,982
+52,365
| +10% | +US$861만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$6734만 | 4.24% |
918,894
+753,874
| +457% | +US$5970만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$6258만 | 3.94% |
+1,208,620
| 신규 | +US$6469만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$3448만 | 2.17% |
263,040
+208,211
| +380% | +US$3016만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$3370만 | 2.12% |
15,210,400
+8,203,100
| +117% | +US$6.87억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
7
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$2664만 | 1.68% |
2,360,700
-72,800
| -3% | -US$576만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
8
Synchrony
SYF
US$240억
| US$2510만 | 1.58% |
+1,069,902
| 신규 | +US$2895만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
Cigna
CI
US$776억
| US$2262만 | 1.43% |
119,093
+75,466
| +173% | +US$1574만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Aflac
AFL
US$614억
| US$2254만 | 1.42% |
494,832
+11,500
| +2% | +US$51.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
11
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.1억
| US$2221만 | 1.4% |
1,005,453
+409,295
| +69% | +US$1094만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
TRCO
12
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$2192만 | 1.38% |
482,962
+138,532
| +40% | +US$561만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
RH
RH
US$24.8억
| US$2052만 | 1.29% |
171,266
+15,688
| +10% | +US$189만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
14
풋옵션
Tilray
TLRY
US$4.32억
| US$1976만 | 1.25% |
8,820
-3,000
| -25% | -US$329만 |
2018 Q3
1분기
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$1812만 | 1.14% |
859,018
-274,114
| -24% | -US$537만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
AABA
16
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1777만 | 1.12% |
306,736
+132,502
| +76% | +US$817만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
17
Yelp
YELP
US$10.6억
| US$1669만 | 1.05% |
477,058
+324,595
| +213% | +US$1240만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1624만 | 1.02% |
123,508
-5,324
| -4% | -US$81.3만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
19
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1526만 | 0.96% |
3,464,400
+1,948,000
| +128% | +US$9444만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
TFCFA
20
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1404만 | 0.88% |
+291,855
| 신규 | +US$1383만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1376만 | 0.87% |
1,968,000
+1,556,000
| +378% | +US$8329만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
22
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.83억
| US$1346만 | 0.85% |
961,708
+267,773
| +39% | +US$441만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
Axalta
AXTA
US$78억
| US$1324만 | 0.83% |
565,491
+204,897
| +57% | +US$509만 |
2018 Q3
1분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1231만 | 0.78% |
142,257
+129,293
| +997% | +US$1170만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1229만 | 0.77% |
121,032
+21,189
| +21% | +US$227만 |
2018 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, HAP Trading 측은 US$15.9억 상당의 1,422개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.9억에서 0.14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.01억 규모를 투입해 신규 포지션 447개를 개설하고 기존 보유 종목 371개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 1,134,143주를 보유했으며 가치는 US$9198만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7204만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$9198만 상당의 1,134,143주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2018년 4분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5970만 규모예요.
- HAP Trading의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7204만예요.
- HAP Trading 측은 2018년 4분기에 Fortive 보유분을 전량 매도해 추정 US$6640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 447개를 편입하고 318개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.14% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2019년 2월 12일에 제출된 HAP Trading의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.