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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.3%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$1.79억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25%
보유액
1,444
신규
363
증가
388
축소
332
청산됨
353
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$5944만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4749만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$2944만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$1504만 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$4209만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2453만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2151만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1998만 |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$1480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.99% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 임의소비재 | 9.06% |
| 5 | 금융 | 6.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$6003만 | 4.61% |
+688,597
| 신규 | +US$5944만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4823만 | 3.71% |
+974,724
| 신규 | +US$4749만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4432만 | 3.41% |
6,636,400
-1,076,800
| -14% | -US$5247만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$811억
| US$3272만 | 2.52% |
207,712
+36,486
| +21% | +US$572만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Centene
CNC
US$347억
| US$2858만 | 2.2% |
+545,068
| 신규 | +US$2944만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
6
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$2760만 | 2.12% |
1,040,669
-132,194
| -11% | -US$384만 |
2019 Q1
1분기
|
|
7
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$2170만 | 1.67% |
503,033
+30,350
| +6% | +US$134만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
8
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$2076만 | 1.6% |
10,224,800
-716,400
| -7% | -US$6184만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2068만 | 1.59% |
3,493,100
+2,450,000
| +235% | +US$2.94억 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2062만 | 1.58% |
8,623,500
+5,838,000
| +210% | +US$9086만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$2058만 | 1.58% |
210,890
-5,357
| -2% | -US$51.9만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1946만 | 1.5% |
255,876
-41,040
| -14% | -US$301만 |
2019 Q1
1분기
|
|
13
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$1913만 | 1.47% |
617,379
+92,525
| +18% | +US$273만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
14
PG&E
PCG
US$379억
| US$1715만 | 1.32% |
+748,225
| 신규 | +US$1504만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2023억
| US$1693만 | 1.3% |
241,707
+16,409
| +7% | +US$110만 |
2019 Q1
1분기
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$1660만 | 1.28% |
478,729
-122,158
| -20% | -US$497만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$1646만 | 1.27% |
+897,604
| 신규 | +US$1448만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1486만 | 1.14% |
76,992
+7,099
| +10% | +US$130만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1484만 | 1.14% |
+130,987
| 신규 | +US$1444만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$1442만 | 1.11% |
258,144
+240,805
| +1,389% | +US$1318만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$1441만 | 1.11% |
102,741
+19,400
| +23% | +US$257만 |
2019 Q1
1분기
|
|
22
Carvana
CVNA
US$636억
| US$1406만 | 1.08% |
+1,123,210
| 신규 | +US$1443만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1394만 | 1.07% |
1,064,000
+286,000
| +37% | +US$2664만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1339만 | 1.03% |
87,016
-11,254
| -11% | -US$173만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1314만 | 1.01% |
241,057
-124,705
| -34% | -US$672만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, HAP Trading 측은 US$13억 상당의 1,444개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 363개를 개설하고 기존 보유 종목 388개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 688,597주를 보유했으며 가치는 US$6003만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Saudi Arabia ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$886만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$6003만 상당의 688,597주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2019년 2분기에 Marathon Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1318만 규모예요.
- HAP Trading의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Saudi Arabia ETF이며, 추정 감소액은 US$886만예요.
- HAP Trading 측은 2019년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$4209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 25% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 363개를 편입하고 353개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 HAP Trading의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.