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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$12.3억
AUM 성장
-US$7483만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$8464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.26%
보유액
1,583
신규
492
증가
419
축소
287
청산됨
374
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$4362만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$2112만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2088만 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$1794만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5096만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2953만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$2654만 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1646만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1484만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.07% |
| 2 | 헬스케어 | 11.47% |
| 3 | 정보기술 | 9.26% |
| 4 | 임의소비재 | 8.77% |
| 5 | 금융 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$6999만 | 5.71% |
5,841,600
-794,800
| -12% | -US$4155만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
|
2
Humana
HUM
US$525억
| US$3978만 | 3.24% |
+155,585
| 신규 | +US$4362만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
3
D.R. Horton
DHI
US$421억
| US$3925만 | 3.2% |
744,601
+241,568
| +48% | +US$1153만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$72.8억
| US$3602만 | 2.94% |
1,174,145
+133,476
| +13% | +US$384만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$3038만 | 2.48% |
348,572
-340,025
| -49% | -US$2953만 |
2019 Q2
1분기
|
|
6
Cigna
CI
US$783억
| US$2853만 | 2.33% |
187,934
-19,778
| -10% | -US$322만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$653억
| US$2475만 | 2.02% |
226,805
+15,915
| +8% | +US$163만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
8
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$2400만 | 1.96% |
723,864
+106,485
| +17% | +US$345만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$279억
| US$2089만 | 1.7% |
782,254
+746,438
| +2,084% | +US$2088만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2018억
| US$2067만 | 1.69% |
299,283
+57,576
| +24% | +US$392만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$2017만 | 1.65% |
11,700,100
+1,475,300
| +14% | +US$1.28억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1865억
| US$1980만 | 1.62% |
259,618
+3,742
| +1% | +US$28.2만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$912억
| US$1851만 | 1.51% |
+77,077
| 신규 | +US$2112만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$240억
| US$1836만 | 1.5% |
+224,113
| 신규 | +US$1794만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1636만 | 1.33% |
130,103
+43,087
| +50% | +US$570만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1633만 | 1.33% |
91,704
+14,712
| +19% | +US$280만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$1633만 | 1.33% |
174,582
+111,102
| +175% | +US$1012만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$1617만 | 1.32% |
8,583,000
-40,500
| -0.5% | -US$63.4만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
19
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$1547만 | 1.26% |
1,000,900
-2,492,200
| -71% | -US$3.14억 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1064억
| US$1410만 | 1.15% |
232,046
-26,098
| -10% | -US$138만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$1381만 | 1.13% |
416,430
-62,299
| -13% | -US$200만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
GDS Holdings
GDS
US$44.3억
| US$1346만 | 1.1% |
335,809
+113,797
| +51% | +US$459만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
23
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.5억
| US$1037만 | 0.85% |
+319,133
| 신규 | +US$953만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.67억
| US$1004만 | 0.82% |
608,146
-10,164
| -2% | -US$15.3만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$964만 | 0.79% |
+826,718
| 신규 | +US$969만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,583개, 총액은 US$12.3억였으며 전 분기 US$13억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2019년 3분기에 순 US$8464만 규모를 회수했으며, 374개 포지션을 청산하고 287개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$5096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Humana에 US$3978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Humana 주식으로, US$3978만 상당의 155,585주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2019년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2088만 규모예요.
- HAP Trading의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2953만예요.
- HAP Trading 측은 2019년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$5096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.3억 중 27% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 492개를 편입하고 374개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$12.3억 규모가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.