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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.26%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$22.2억
AUM 성장
-US$10억
(-31%)
자금 흐름
-US$6.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.64%
보유액
1,670
신규
465
증가
199
축소
275
청산됨
698
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$8679만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$5773만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3841만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$3367만 |
| 5 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+US$3354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.3억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.21억 |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$6245만 |
| 4 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+US$3818만 |
| 5 |
Oil States International
OIS
|
+US$3776만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.52% |
| 2 | 임의소비재 | 12.76% |
| 3 | 산업재 | 10.54% |
| 4 | 에너지 | 8.92% |
| 5 | 필수소비재 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1.47억 | 6.64% |
6,038,100
-434,500
| -7% | -US$2753만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Lear
LEA
US$57.4억
| US$9125만 | 4.11% |
+1,089,979
| 신규 | +US$8679만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
SWFT
3
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$7766만 | 3.5% |
3,137,858
+424,168
| +16% | +US$983만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$6316만 | 2.85% |
1,725,755
+1,696,010
| +5,702% | +US$5773만 |
2013 Q4
1분기
|
|
5
Blackstone
BX
US$934억
| US$5044만 | 2.27% |
1,545,732
-414,597
| -21% | -US$1322만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CVA
6
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$4860만 | 2.19% |
2,692,294
+93,820
| +4% | +US$166만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3687억
| US$3982만 | 1.8% |
494,087
-1,654,817
| -77% | -US$1.3억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
SWY
8
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$3964만 | 1.79% |
1,198,715
+1,081,004
| +918% | +US$3354만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$3921만 | 1.77% |
393,832
+25,610
| +7% | +US$232만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
General Motors
GM
US$685억
| US$3822만 | 1.72% |
1,110,508
+916,903
| +474% | +US$3367만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2367억
| US$3740만 | 1.69% |
203,242
+181,512
| +835% | +US$3196만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
YHOO
12
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3613만 | 1.63% |
+1,006,482
| 신규 | +US$3841만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1902억
| US$3437만 | 1.55% |
429,261
+383,826
| +845% | +US$2975만 |
2013 Q4
1분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8934억
| US$3434만 | 1.55% |
565,569
+93,758
| +20% | +US$542만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$3282만 | 1.48% |
592,876
+57,443
| +11% | +US$275만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3088만 | 1.39% |
411,258
-91,004
| -18% | -US$681만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FDO
17
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$2837만 | 1.28% |
489,087
+305,426
| +166% | +US$1928만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.6억
| US$2806만 | 1.27% |
1,777,878
+520,956
| +41% | +US$827만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
콜옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$2189만 | 0.99% |
8,663,278
+1,833,164
| +27% | +US$5775만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$898억
| US$2011만 | 0.91% |
206,503
-29,277
| -12% | -US$285만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$1697만 | 0.77% |
470,782
-97,372
| -17% | -US$307만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$196억
| US$1690만 | 0.76% |
+158,131
| 신규 | +US$1497만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
Iron Mountain
IRM
US$343억
| US$1622만 | 0.73% |
636,384
+386,521
| +155% | +US$989만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
콜옵션
Cintas
CTAS
US$852억
| US$1538만 | 0.69% |
6,662,000
-1,198,000
| -15% | -US$1770만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471억
| US$1527만 | 0.69% |
288,901
-174,911
| -38% | -US$808만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,670개, 총액은 US$22.2억였으며 전 분기 US$32.2억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2014년 1분기에 순 US$6.66억 규모를 회수했으며, 698개 포지션을 청산하고 275개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.21억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Lear에 US$9125만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Lear 주식으로, US$9125만 상당의 1,089,979주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2014년 1분기에 American Airlines Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5773만 규모예요.
- HAP Trading의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$1.3억예요.
- HAP Trading 측은 2014년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.21억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 29% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 465개를 편입하고 698개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$22.2억 규모가 됐어요.
2014년 5월 12일에 제출된 HAP Trading의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.