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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.76%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$5.16억
(-35%)
자금 흐름
-US$2.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.63%
보유액
2,021
신규
323
증가
510
축소
616
청산됨
551
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1791만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1336만 |
| 3 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$1220만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1197만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1189만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4048만 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$3739만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1897만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1817만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1672만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.71% |
| 2 | 산업재 | 9.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.12% |
| 4 | 정보기술 | 7.89% |
| 5 | 임의소비재 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aramark
ARMK
US$141억
| US$7750만 | 7.91% |
2,596,310
-62,815
| -2% | -US$173만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$1774만 | 1.81% |
+864,236
| 신규 | +US$1791만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.8억
| US$1705만 | 1.74% |
608,432
+448,076
| +279% | +US$1220만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$769억
| US$1477만 | 1.51% |
1,047,800
+510,700
| +95% | +US$9083만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2636억
| US$1403만 | 1.43% |
2,243,600
-104,400
| -4% | -US$838만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$1367만 | 1.4% |
+183,358
| 신규 | +US$1336만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
COUP
7
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$1253만 | 1.28% |
+158,316
| 신규 | +US$947만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
8
풋옵션
RH
RH
US$24.1억
| US$1243만 | 1.27% |
114,200
-132,500
| -54% | -US$3453만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$905억
| US$1118만 | 1.14% |
215,113
+81,133
| +61% | +US$383만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
10
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$1112만 | 1.14% |
268,500
-1,000
| -0.4% | -US$6.17만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
11
AstraZeneca
AZN
US$2867억
| US$1111만 | 1.14% |
81,963
+32,131
| +64% | +US$403만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1111만 | 1.14% |
281,700
-416,900
| -60% | -US$7894만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$1039만 | 1.06% |
+122,824
| 신규 | +US$1015만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2636억
| US$1033만 | 1.05% |
+148,042
| 신규 | +US$1189만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
풋옵션
NovoCure
NVCR
US$13.6억
| US$1029만 | 1.05% |
124,500
+13,700
| +12% | +US$103만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1061억
| US$989만 | 1.01% |
252,838
+137,339
| +119% | +US$537만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
17
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1119억
| US$915만 | 0.93% |
637,300
+599,300
| +1,577% | +US$4172만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6895억
| US$853만 | 0.87% |
48,309
+10,549
| +28% | +US$182만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
19
CarMax
KMX
US$75억
| US$797만 | 0.81% |
130,928
+97,733
| +294% | +US$627만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
20
lululemon athletica
LULU
US$123억
| US$780만 | 0.8% |
+24,332
| 신규 | +US$800만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$778만 | 0.8% |
+63,198
| 신규 | +US$1197만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$754억
| US$773만 | 0.79% |
41,300
-37,600
| -48% | -US$3347만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2518억
| US$766만 | 0.78% |
29,148
+17,251
| +145% | +US$462만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Biogen
BIIB
US$373억
| US$763만 | 0.78% |
27,549
+634
| +2% | +US$17.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
25
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1803억
| US$759만 | 0.78% |
529,800
+106,200
| +25% | +US$1526만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 2,021개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$15억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2022년 4분기에 순 US$2.31억 규모를 회수했으며, 551개 포지션을 청산하고 616개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 US$4048만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Invesco Senior Loan ETF에 US$1774만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$1774만 상당의 864,236주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2022년 4분기에 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1220만 규모예요.
- HAP Trading의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1672만예요.
- HAP Trading 측은 2022년 4분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 21% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 323개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 HAP Trading의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.