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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$5.72억
AUM 성장
-US$6850만
(-11%)
자금 흐름
-US$7706만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.29%
보유액
1,455
신규
322
증가
357
축소
372
청산됨
385
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aimco
AIV
|
+US$2464만 |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$2168만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$618만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$599만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$579만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1357만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1141만 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$1059만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$939만 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.72% |
| 2 | 산업재 | 16.69% |
| 3 | 임의소비재 | 7.19% |
| 4 | 정보기술 | 6.06% |
| 5 | 에너지 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aramark
ARMK
US$146억
| US$8070만 | 14.12% |
2,596,135
+29,643
| +1% | +US$80.8만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Aimco
AIV
US$2.34억
| US$2581만 | 4.52% |
+3,029,795
| 신규 | +US$2464만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.7억
| US$2161만 | 3.78% |
+2,940,562
| 신규 | +US$2168만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$212억
| US$2020만 | 3.53% |
241,412
-43,983
| -15% | -US$351만 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.7억
| US$1158만 | 2.03% |
584,950
+579,710
| +11,063% | +US$2865만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
6
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$1060만 | 1.85% |
230,300
-4,800
| -2% | -US$96만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
7
CarMax
KMX
US$76.6억
| US$813만 | 1.42% |
97,096
+69,957
| +258% | +US$512만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
8
FedEx
FDX
US$721억
| US$805만 | 1.41% |
32,468
+15,137
| +87% | +US$346만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$780만 | 1.36% |
808,400
+158,500
| +24% | +US$2826만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
10
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$726만 | 1.27% |
3,203,000
+2,269,000
| +243% | +US$7533만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
Sunnova Energy
NOVA
| US$640만 | 1.12% |
+2,153,200
| 신규 | +US$3650만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$111억
| US$631만 | 1.1% |
+194,628
| 신규 | +US$579만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
US$70.8억
| US$601만 | 1.05% |
+120,885
| 신규 | +US$481만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Silicon Motion
SIMO
US$74.5억
| US$601만 | 1.05% |
83,623
-117,213
| -58% | -US$749만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$597만 | 1.05% |
82,400
+10,401
| +14% | +US$75.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
US$265억
| US$593만 | 1.04% |
+12,608
| 신규 | +US$618만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$571만 | 1% |
+68,464
| 신규 | +US$599만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Rapid7
RPD
US$11.9억
| US$504만 | 0.88% |
+111,401
| 신규 | +US$517만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$73.7억
| US$498만 | 0.87% |
+228,794
| 신규 | +US$350만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$43.1억
| US$458만 | 0.8% |
2,475,600
-252,500
| -9% | -US$387만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
21
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1588억
| US$437만 | 0.76% |
529,800
+5,000
| +1% | +US$70.2만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
22
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$415만 | 0.73% |
+127,744
| 신규 | +US$385만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$408만 | 0.71% |
856,600
-189,600
| -18% | -US$1585만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
VMW
24
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$404만 | 0.71% |
+268,800
| 신규 | +US$3488만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
Immersion
IMMR
US$2.4억
| US$369만 | 0.65% |
521,366
+193,762
| +59% | +US$143만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,455개, 총액은 US$5.72억였으며 전 분기 US$6.4억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2023년 2분기에 순 US$7706만 규모를 회수했으며, 385개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Biotech ETF 주식으로, 추정 US$1357만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Aimco에 US$2581만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Aimco 주식으로, US$2581만 상당의 3,029,795주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2023년 2분기에 CarMax 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$512만 규모예요.
- HAP Trading의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1141만예요.
- HAP Trading 측은 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1357만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.72억 중 35% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 322개를 편입하고 385개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$5.72억 규모가 됐어요.
2023년 8월 11일에 제출된 HAP Trading의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.