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HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.98%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$5.72億
運用資産残高の伸び率
-$6850万
(-11%)
資金フロー
-$7706万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.29%
保有額
1,455
新規
322
買い増し
357
減少
372
解消
385
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aimco
AIV
|
+$2464万 |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+$2168万 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$618万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$599万 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$579万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1357万 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$1141万 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+$1059万 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$939万 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$820万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.72% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.19% |
| 4 | 情報技術 | 6.06% |
| 5 | エネルギー | 5.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aramark
ARMK
$144億
| $8070万 | 14.12% |
2,596,135
+29,643
| +1% | +$80.8万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
2
Aimco
AIV
$2.22億
| $2581万 | 4.52% |
+3,029,795
| 新規 | +$2464万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$73.4億
| $2161万 | 3.78% |
+2,940,562
| 新規 | +$2168万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
$199億
| $2020万 | 3.53% |
241,412
-43,983
| -15% | -$351万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
5
プット
AMC Entertainment Holdings
AMC
$30.9億
| $1158万 | 2.03% |
584,950
+579,710
| +11,063% | +$2865万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
6
コール
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $1060万 | 1.85% |
230,300
-4,800
| -2% | -$96万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
7
CarMax
KMX
$76.8億
| $813万 | 1.42% |
97,096
+69,957
| +258% | +$512万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
8
FedEx
FDX
$747億
| $805万 | 1.41% |
32,468
+15,137
| +87% | +$346万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
9
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $780万 | 1.36% |
808,400
+158,500
| +24% | +$2826万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
10
コール
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $726万 | 1.27% |
3,203,000
+2,269,000
| +243% | +$7533万 |
2016 Q3
27四半期
|
|
11
コール
上場廃止
Sunnova Energy
NOVA
| $640万 | 1.12% |
+2,153,200
| 新規 | +$3650万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93億
| $631万 | 1.1% |
+194,628
| 新規 | +$579万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
$82.2億
| $601万 | 1.05% |
+120,885
| 新規 | +$481万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
14
Silicon Motion
SIMO
$58.3億
| $601万 | 1.05% |
83,623
-117,213
| -58% | -$749万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $597万 | 1.05% |
82,400
+10,401
| +14% | +$75.5万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
$284億
| $593万 | 1.04% |
+12,608
| 新規 | +$618万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
17
Alibaba
BABA
$2555億
| $571万 | 1% |
+68,464
| 新規 | +$599万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
18
Rapid7
RPD
$10.3億
| $504万 | 0.88% |
+111,401
| 新規 | +$517万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
19
Norwegian Cruise Line
NCLH
$84.6億
| $498万 | 0.87% |
+228,794
| 新規 | +$350万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
20
コール
Fastly Inc
FSLY
$25.8億
| $458万 | 0.8% |
2,475,600
-252,500
| -9% | -$387万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
21
コール
T-Mobile US
TMUS
$1791億
| $437万 | 0.76% |
529,800
+5,000
| +1% | +$70.2万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
22
Option Care Health
OPCH
$47.5億
| $415万 | 0.73% |
+127,744
| 新規 | +$385万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
コール
Datadog
DDOG
$649億
| $408万 | 0.71% |
856,600
-189,600
| -18% | -$1585万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
VMW
24
コール
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $404万 | 0.71% |
+268,800
| 新規 | +$3488万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Immersion
IMMR
$2.3億
| $369万 | 0.65% |
521,366
+193,762
| +59% | +$143万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、HAP Tradingは$5.72億相当のポジションを1,455件保有しており、前四半期の$6.4億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HAP Tradingは2023年第2四半期に純額で$7706万を引き出し、385銘柄のポジションを解消し、372銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、推定 $1357万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、HAP Tradingは$2581万相当のAimcoの新規ポジションを取りました。
- HAP Tradingが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAimcoで、株数は3,029,795株、評価額は$2581万でした。
- HAP Tradingは2023年第2四半期にCarMaxの保有額を最も増やし、増加額は推定$512万でした。
- HAP Tradingが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定$1141万相当を減らしました。
- HAP Tradingは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1357万でした。
- 2023年第2四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.72億のポートフォリオの35%を占めています。
- HAP Tradingは2023年第2四半期に新たに322件のポジションを取り、385件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$5.72億となりました。
2023年8月11日に提出された、2023年第2四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。