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HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$16.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+12%)
資金フロー
+$1.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.34%
保有額
1,274
新規
381
買い増し
278
減少
251
解消
314
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+$5630万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$5580万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4445万 |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$3603万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3588万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$5382万 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$3516万 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+$2753万 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$2750万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$2450万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.54% |
| 2 | 生活必需品 | 15.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.02% |
| 4 | エネルギー | 9.92% |
| 5 | 情報技術 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diageo
DEO
$534億
| $5741万 | 3.46% |
+494,763
| 新規 | +$5630万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $5426万 | 3.27% |
+693,504
| 新規 | +$5580万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
KRFT
3
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $4630万 | 2.79% |
543,855
+244,993
| +82% | +$2108万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4496万 | 2.71% |
1,433,748
+1,389,808
| +3,163% | +$4445万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
5
Williams Companies
WMB
$877億
| $3763万 | 2.27% |
655,729
-422,284
| -39% | -$2176万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
6
上場廃止
Light & Wonder
LNW
| $3545万 | 2.14% |
2,281,471
+716,139
| +46% | +$1016万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
TWC
7
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $3411万 | 2.06% |
191,450
-212,223
| -53% | -$3516万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.2億
| $3397万 | 2.05% |
+1,103,200
| 新規 | +$3603万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $3327万 | 2.01% |
+1,407,291
| 新規 | +$3588万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $2617万 | 1.58% |
+510,789
| 新規 | +$2660万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
11
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$487億
| $2373万 | 1.43% |
+546,171
| 新規 | +$2450万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
12
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$136億
| $2185万 | 1.32% |
3,267,100
-625,500
| -16% | -$2162万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
MW
13
上場廃止
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| $2038万 | 1.23% |
318,080
+38,671
| +14% | +$226万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
CNX Resources
CNX
$54.1億
| $2027万 | 1.22% |
1,118,729
+410,781
| +58% | +$983万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
15
上場廃止
Altera Corp
ALTR
| $1958万 | 1.18% |
+382,349
| 新規 | +$1782万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1901万 | 1.15% |
+462,020
| 新規 | +$1811万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
17
eBay
EBAY
$540億
| $1796万 | 1.08% |
708,362
-23,109
| -3% | -$57.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
コール
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1781万 | 1.07% |
618,700
+528,700
| +587% | +$5806万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
19
Owens Corning
OC
$90.3億
| $1767万 | 1.07% |
+428,442
| 新規 | +$1756万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1856億
| $1742万 | 1.05% |
373,846
-35,252
| -9% | -$173万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1672万 | 1.01% |
869,887
-417,894
| -32% | -$858万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
22
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $1658万 | 1% |
1,083,952
-469,996
| -30% | -$699万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
YHOO
23
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1602万 | 0.97% |
407,876
-10,694
| -3% | -$45.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
24
CSX Corp
CSX
$941億
| $1407万 | 0.85% |
+1,292,811
| 新規 | +$1498万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1346万 | 0.81% |
+141,173
| 新規 | +$1472万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、HAP Tradingは1,274銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$14.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
HAP Tradingは2015年第2四半期に純新規資金として$1.65億を投じ、新たに381銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち278銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDiageoで、保有株数は494,763株、評価額は$5741万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定$3516万相当を売却しました。
- HAP Tradingが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDiageoで、株数は494,763株、評価額は$5741万でした。
- HAP Tradingは2015年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$4445万でした。
- HAP Tradingが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定$3516万相当を減らしました。
- HAP Tradingは2015年第2四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5382万でした。
- 2015年第2四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの24%を占めています。
- HAP Tradingは2015年第2四半期に新たに381件のポジションを取り、314件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.6億となりました。
2015年8月12日に提出された、2015年第2四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。