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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 165 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.34%
Posición
1,274
Nuevas
381
Aumentadas
278
Reducidas
251
Cerradas
314
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+USD 56.3 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 55.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 44.5 M |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 36 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 35.2 M |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 27.5 M |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 24.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.54% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.02% |
| 4 | Energía | 9.92% |
| 5 | Tecnología | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diageo
DEO
USD 53.1 mil M
| USD 57.4 M | 3.46% |
+494,763
| Nuevas | +USD 56.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 375 mil M
| USD 54.3 M | 3.27% |
+693,504
| Nuevas | +USD 55.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
KRFT
3
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 46.3 M | 2.79% |
543,855
+244,993
| +82% | +USD 21.1 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 45 M | 2.71% |
1,433,748
+1,389,808
| +3,163% | +USD 44.5 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 37.6 M | 2.27% |
655,729
-422,284
| -39% | -USD 21.8 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 35.5 M | 2.14% |
2,281,471
+716,139
| +46% | +USD 10.2 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWC
7
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 34.1 M | 2.06% |
191,450
-212,223
| -53% | -USD 35.2 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1716 M
| USD 34 M | 2.05% |
+1,103,200
| Nuevas | +USD 36 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 950 mil M
| USD 33.3 M | 2.01% |
+1,407,291
| Nuevas | +USD 35.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 26.2 M | 1.58% |
+510,789
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.1 mil M
| USD 23.7 M | 1.43% |
+546,171
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.4 mil M
| USD 21.8 M | 1.32% |
3,267,100
-625,500
| -16% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MW
13
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| USD 20.4 M | 1.23% |
318,080
+38,671
| +14% | +USD 2.26 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
CNX Resources
CNX
USD 5404 M
| USD 20.3 M | 1.22% |
1,118,729
+410,781
| +58% | +USD 9.8 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Altera Corp
ALTR
| USD 19.6 M | 1.18% |
+382,349
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 19 M | 1.15% |
+462,020
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
eBay
EBAY
USD 53.7 mil M
| USD 18 M | 1.08% |
708,362
-23,109
| -3% | -USD 576 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 17.8 M | 1.07% |
618,700
+528,700
| +587% | +USD 58.1 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Owens Corning
OC
USD 9075 M
| USD 17.7 M | 1.07% |
+428,442
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 17.4 M | 1.05% |
373,846
-35,252
| -9% | -USD 1.73 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 305 mil M
| USD 16.7 M | 1.01% |
869,887
-417,894
| -32% | -USD 8.58 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 16.6 M | 1% |
1,083,952
-469,996
| -30% | -USD 6.99 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
YHOO
23
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 16 M | 0.97% |
407,876
-10,694
| -3% | -USD 459 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
CSX Corp
CSX
USD 93.7 mil M
| USD 14.1 M | 0.85% |
+1,292,811
| Nuevas | +USD 15 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 173 mil M
| USD 13.5 M | 0.81% |
+141,173
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T2 2015
Al cierre de T2 2015, HAP Trading mantenía 1,274 posiciones por un valor de USD 1658 M, un aumento de 12% frente a los USD 1481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
HAP Trading destinó USD 165 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 381 nuevas posiciones y aumentó 278 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Diageo: 494,763 acciones con un valor de USD 57.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, por un valor estimado de USD 35.2 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T2 2015 fue Diageo: 494,763 acciones por un valor de USD 57.4 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T2 2015 fue en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, con un recorte estimado de USD 35.2 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T2 2015, con una venta estimada de USD 53.8 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 24% de su cartera de USD 1658 M en T2 2015.
- HAP Trading abrió 381 posiciones nuevas y cerró 314 en T2 2015.
- El valor de la cartera de HAP Trading aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1658 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T2 2015, presentado el 12 ago 2015.