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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1222 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 970 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-65.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.68%
Posición
1,408
Nuevas
381
Aumentadas
186
Reducidas
301
Cerradas
515
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 50 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 19.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 187 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 119 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 84.7 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 66 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 56.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.88% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.02% |
| 3 | Energía | 14.84% |
| 4 | Salud | 9.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 60.5 M | 4.08% |
403,673
+161,447
| +67% | +USD 24.1 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
| USD 54.5 M | 3.68% |
+1,078,013
| Nuevas | +USD 50 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
USD 69.5 mil M
| USD 54.2 M | 3.66% |
1,289,143
-556,747
| -30% | -USD 23.1 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9296 M
| USD 30.7 M | 2.07% |
3,892,600
+436,400
| +13% | +USD 14.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 29.6 M | 2% |
713,017
-649,841
| -48% | -USD 26.3 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 29.1 M | 1.96% |
1,287,781
+909,802
| +241% | +USD 21.8 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 29 M | 1.96% |
701,582
+409,107
| +140% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 27.6 M | 1.86% |
455,125
+246,781
| +118% | +USD 14.4 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
KRFT
9
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 26 M | 1.76% |
+298,862
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 24.4 M | 1.65% |
427,737
-47,692
| -10% | -USD 2.74 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 24 M | 1.62% |
1,553,948
-819,787
| -35% | -USD 12.3 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 22.8 M | 1.54% |
+269,352
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1681 M
| USD 19.9 M | 1.34% |
343,667
+3,500
| +1% | +USD 204 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 19.9 M | 1.34% |
409,098
+377,064
| +1,177% | +USD 18.2 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
YHOO
15
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 18.6 M | 1.26% |
+418,570
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
USD 54.2 mil M
| USD 17.8 M | 1.2% |
731,471
+531,861
| +266% | +USD 12.7 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
Cintas
CTAS
USD 89.5 mil M
| USD 17.2 M | 1.16% |
6,646,400
+122,000
| +2% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 17.2 M | 1.16% |
122,877
+59,266
| +93% | +USD 8.2 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
19
Asbury Automotive
ABG
USD 3705 M
| USD 17 M | 1.15% |
204,243
+10,400
| +5% | +USD 803 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9296 M
| USD 17 M | 1.14% |
+540,702
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
CNX Resources
CNX
USD 5276 M
| USD 16.5 M | 1.11% |
707,948
+308,427
| +77% | +USD 7.86 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 16.4 M | 1.11% |
1,565,332
+238,050
| +18% | +USD 3 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 15.4 M | 1.04% |
+158,338
| Nuevas | +USD 15 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MW
24
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| USD 14.6 M | 0.98% |
+279,409
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
QLIK
25
Dejó de cotizar
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| USD 14.5 M | 0.98% |
+464,718
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T1 2015
Al cierre de T1 2015, HAP Trading mantenía 1,408 posiciones valuadas en USD 1481 M, un 45% menos que los USD 2704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 970 M en T1 2015, cerró 515 posiciones y redujo 301 tenencias. Su salida más destacada fue FAMILY DOLLAR STORES, una posición estimada en USD 39.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en Williams Companies por valor de USD 54.5 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T1 2015 fue Williams Companies: 1,078,013 acciones por un valor de USD 54.5 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T1 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 187 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en FAMILY DOLLAR STORES en T1 2015, con una venta estimada de USD 39.5 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 25% de su cartera de USD 1481 M en T1 2015.
- HAP Trading abrió 381 posiciones nuevas y cerró 515 en T1 2015.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 1481 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.