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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 2070 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 176 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
1,302
Nuevas
275
Aumentadas
297
Reducidas
295
Cerradas
365
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 169 M |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+USD 121 M |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 45 M |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 43.7 M |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+USD 32.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+USD 105 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 77.5 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 72.9 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 31.5 M |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+USD 28.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.22% |
| 2 | Salud | 11.83% |
| 3 | Finanzas | 11.34% |
| 4 | Tecnología | 7.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 153 M | 7.39% |
+1,504,505
| Nuevas | +USD 169 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 118 M | 5.68% |
+3,867,551
| Nuevas | +USD 121 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9530 M
| USD 82.5 M | 3.98% |
6,080,800
-420,000
| -6% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6748 M
| USD 60.6 M | 2.93% |
3,630,633
+2,534,937
| +231% | +USD 45 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 41.7 M | 2.01% |
1,584,628
+790,140
| +99% | +USD 22.6 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 39.3 M | 1.9% |
634,313
+126,313
| +25% | +USD 7.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 37.4 M | 1.81% |
361,871
+189,310
| +110% | +USD 56.4 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
TWX
8
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 32.3 M | 1.56% |
499,946
+402,842
| +415% | +USD 28.2 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SVU
9
Dejó de cotizar
SUPERVALU Inc.
SVU
| USD 32.2 M | 1.56% |
+679,306
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 32.1 M | 1.55% |
4,043,300
+4,029,000
| +28,175% | +USD 453 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 32.1 M | 1.55% |
+2,337,000
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 30.2 M | 1.46% |
+98,475
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
People Inc
PPLI
USD 3158 M
| USD 29.8 M | 1.44% |
2,776,581
+1,135,677
| +69% | +USD 13.1 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Diageo
DEO
USD 55.6 mil M
| USD 29.7 M | 1.44% |
272,456
-927,780
| -77% | -USD 105 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 27.7 M | 1.34% |
+982,158
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 23.6 M | 1.14% |
+2,577,100
| Nuevas | +USD 290 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 23.3 M | 1.13% |
383,200
+227,384
| +146% | +USD 13.2 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51 mil M
| USD 22.4 M | 1.08% |
454,733
+182,445
| +67% | +USD 9.19 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Vale
VALE
USD 49.3 mil M
| USD 21.9 M | 1.06% |
4,110,600
-3,200
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 21.4 M | 1.04% |
733,022
+97,367
| +15% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 20.3 M | 0.98% |
1,517,900
-674,200
| -31% | -USD 18.6 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 20.2 M | 0.98% |
278,181
+26,168
| +10% | +USD 1.93 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 18.3 M | 0.88% |
1,293,557
+388,662
| +43% | +USD 6.21 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3971 M
| USD 17.6 M | 0.85% |
432,775
+20,175
| +5% | +USD 2.87 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 17.6 M | 0.85% |
+346,811
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T4 2015
Al cierre de T4 2015, HAP Trading mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 2070 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 1920 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
HAP Trading destinó USD 176 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 275 nuevas posiciones y aumentó 297 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bausch Health: 1,504,505 acciones con un valor de USD 153 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Diageo, por un valor estimado de USD 105 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T4 2015 fue Bausch Health: 1,504,505 acciones por un valor de USD 153 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T4 2015 fue en Diageo, con un recorte estimado de USD 105 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Microsoft en T4 2015, con una venta estimada de USD 23.7 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 30% de su cartera de USD 2070 M en T4 2015.
- HAP Trading abrió 275 posiciones nuevas y cerró 365 en T4 2015.
- El valor de la cartera de HAP Trading aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2070 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.