で公開中です！
詳しく見る
HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.32%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$20.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.5億
(+7.8%)
資金フロー
+$1.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.37%
保有額
1,302
新規
275
買い増し
297
減少
295
解消
365
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+$1.69億 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+$1.21億 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$4497万 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$4367万 |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+$3242万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+$1.05億 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$7747万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$7292万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3154万 |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+$2834万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.22% |
| 2 | ヘルスケア | 11.83% |
| 3 | 金融 | 11.34% |
| 4 | 情報技術 | 7.61% |
| 5 | 生活必需品 | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
$30.6億
| $1.53億 | 7.39% |
+1,504,505
| 新規 | +$1.69億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
2
Synchrony
SYF
$240億
| $1.18億 | 5.68% |
+3,867,551
| 新規 | +$1.21億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
3
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$95.3億
| $8246万 | 3.98% |
6,080,800
-420,000
| -6% | -$978万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$67.5億
| $6061万 | 2.93% |
3,630,633
+2,534,937
| +231% | +$4497万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.98兆
| $4170万 | 2.01% |
1,584,628
+790,140
| +99% | +$2258万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
6
American International
AIG
$403億
| $3931万 | 1.9% |
634,313
+126,313
| +25% | +$770万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
AGN
7
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3737万 | 1.81% |
361,871
+189,310
| +110% | +$5636万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
TWX
8
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3233万 | 1.56% |
499,946
+402,842
| +415% | +$2816万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
SVU
9
上場廃止
SUPERVALU Inc.
SVU
| $3224万 | 1.56% |
+679,306
| 新規 | +$3242万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
10
プット
Bausch Health
BHC
$30.6億
| $3212万 | 1.55% |
4,043,300
+4,029,000
| +28,175% | +$4.53億 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $3211万 | 1.55% |
+2,337,000
| 新規 | +$4367万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
Biogen
BIIB
$367億
| $3017万 | 1.46% |
+98,475
| 新規 | +$2830万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
People Inc
PPLI
$31.6億
| $2980万 | 1.44% |
2,776,581
+1,135,677
| +69% | +$1315万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
14
Diageo
DEO
$556億
| $2972万 | 1.44% |
272,456
-927,780
| -77% | -$1.05億 |
2015 Q2
2四半期
|
|
15
Comcast
CMCSA
$866億
| $2771万 | 1.34% |
+982,158
| 新規 | +$2958万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
16
コール
Bausch Health
BHC
$30.6億
| $2360万 | 1.14% |
+2,577,100
| 新規 | +$2.9億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Autodesk
ADSK
$547億
| $2335万 | 1.13% |
383,200
+227,384
| +146% | +$1321万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$510億
| $2239万 | 1.08% |
454,733
+182,445
| +67% | +$919万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
19
プット
Vale
VALE
$493億
| $2195万 | 1.06% |
4,110,600
-3,200
| -0.1% | -$1.28万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
20
Blackstone
BX
$956億
| $2143万 | 1.04% |
733,022
+97,367
| +15% | +$310万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
コール
eBay
EBAY
$535億
| $2025万 | 0.98% |
1,517,900
-674,200
| -31% | -$1862万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
$291億
| $2024万 | 0.98% |
278,181
+26,168
| +10% | +$193万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$7807億
| $1832万 | 0.88% |
1,293,557
+388,662
| +43% | +$621万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
24
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.7億
| $1760万 | 0.85% |
432,775
+20,175
| +5% | +$287万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $1758万 | 0.85% |
+346,811
| 新規 | +$1715万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、HAP Tradingは1,302銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$19.2億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
HAP Tradingは2015年第4四半期に純新規資金として$1.76億を投じ、新たに275銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち297銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBausch Healthで、保有株数は1,504,505株、評価額は$1.53億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDiageoで、推定$1.05億相当を売却しました。
- HAP Tradingが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBausch Healthで、株数は1,504,505株、評価額は$1.53億でした。
- HAP Tradingは2015年第4四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$4497万でした。
- HAP Tradingが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiageoで、推定$1.05億相当を減らしました。
- HAP Tradingは2015年第4四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2367万でした。
- 2015年第4四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- HAP Tradingは2015年第4四半期に新たに275件のポジションを取り、365件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$20.7億となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。