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HT
HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.03%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.39億
(+25%)
資金フロー
+$2.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.28%
保有額
1,158
新規
397
買い増し
267
減少
189
解消
271
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$7789万 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$5500万 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+$3940万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$3581万 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+$2407万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$6293万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2427万 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$2336万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$1970万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1952万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.73% |
| 2 | エネルギー | 11.35% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.69% |
| 4 | ヘルスケア | 5.63% |
| 5 | 金融 | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $1.12億 | 6.57% |
3,129,700
-914,200
| -23% | -$2589万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $8374万 | 4.9% |
602,865
+590,559
| +4,799% | +$7789万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
$692億
| $6607万 | 3.87% |
4,598,006
+1,673,625
| +57% | +$1995万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
MON
4
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $5742万 | 3.36% |
+555,213
| 新規 | +$5500万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4401億
| $5617万 | 3.29% |
535,790
+139,758
| +35% | +$1406万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
6
PayPal
PYPL
$483億
| $4174万 | 2.44% |
1,143,126
-280,605
| -20% | -$1073万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $3854万 | 2.25% |
1,121,784
+647,476
| +137% | +$2174万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
コール
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
$9.7億
| $3814万 | 2.23% |
109,150
-26,600
| -20% | -$977万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
9
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $3810万 | 2.23% |
1,891,857
+1,391,455
| +278% | +$3940万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $3658万 | 2.14% |
+341,621
| 新規 | +$3581万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $3408万 | 1.99% |
301,683
+176,683
| +141% | +$1954万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
$409億
| $3006万 | 1.76% |
504,189
+408,391
| +426% | +$2407万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$79.9億
| $2768万 | 1.62% |
2,141,730
-300,870
| -12% | -$423万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
AGN
14
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2399万 | 1.4% |
+769,700
| 新規 | +$1.77億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
Ball Corp
BALL
$169億
| $2308万 | 1.35% |
+638,580
| 新規 | +$2311万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
W.W. Grainger
GWW
$621億
| $2232万 | 1.31% |
98,235
+2,195
| +2% | +$50万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
eBay
EBAY
$536億
| $2217万 | 1.3% |
946,995
-420,951
| -31% | -$1016万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
$275億
| $2101万 | 1.23% |
237,484
+60,468
| +34% | +$497万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $2042万 | 1.19% |
1,483,658
-254,036
| -15% | -$289万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $1876万 | 1.1% |
221,471
+133,622
| +152% | +$1110万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
コール
Barrick Mining
B
$666億
| $1790万 | 1.05% |
2,310,800
+104,700
| +5% | +$186万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
DRII
22
上場廃止
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| $1694万 | 0.99% |
565,488
+206,751
| +58% | +$468万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
Kellanova
K
| $1684万 | 0.99% |
+219,685
| 新規 | +$1576万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DISH
24
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $1598万 | 0.94% |
305,039
+100,411
| +49% | +$491万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
$190億
| $1573万 | 0.92% |
+401,174
| 新規 | +$1717万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、HAP Tradingは1,158銘柄を保有し、保有額は$17.1億でした。前四半期の$13.7億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
HAP Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$2.33億を投じ、新たに397銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち267銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMonsanto Coで、保有株数は555,213株、評価額は$5742万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2427万相当を売却しました。
- HAP Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonsanto Coで、株数は555,213株、評価額は$5742万でした。
- HAP Tradingは2016年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7789万でした。
- HAP Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2427万相当を減らしました。
- HAP Tradingは2016年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6293万でした。
- 2016年第2四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの33%を占めています。
- HAP Tradingは2016年第2四半期に新たに397件のポジションを取り、271件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$17.1億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。