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HT
HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1710 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 339 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.28%
Posición
1,158
Nuevas
397
Aumentadas
267
Reducidas
189
Cerradas
271
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 55 M |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 39.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 35.8 M |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 24.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 62.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 19.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.73% |
| 2 | Energía | 11.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.69% |
| 4 | Atención médica | 5.63% |
| 5 | Finanzas | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2386 M
| USD 112 M | 6.57% |
3,129,700
-914,200
| -23% | -USD 25.9 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 83.7 M | 4.9% |
602,865
+590,559
| +4,799% | +USD 77.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.4 mil M
| USD 66.1 M | 3.87% |
4,598,006
+1,673,625
| +57% | +USD 20 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MON
4
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 57.4 M | 3.36% |
+555,213
| Nuevas | +USD 55 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 56.2 M | 3.29% |
535,790
+139,758
| +35% | +USD 14.1 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 48.1 mil M
| USD 41.7 M | 2.44% |
1,143,126
-280,605
| -20% | -USD 10.7 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 38.5 M | 2.25% |
1,121,784
+647,476
| +137% | +USD 21.7 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 979 M
| USD 38.1 M | 2.23% |
109,150
-26,600
| -20% | -USD 9.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Bausch Health
BHC
USD 2386 M
| USD 38.1 M | 2.23% |
1,891,857
+1,391,455
| +278% | +USD 39.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5713 M
| USD 36.6 M | 2.14% |
+341,621
| Nuevas | +USD 35.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 34.1 M | 1.99% |
301,683
+176,683
| +141% | +USD 19.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 30.1 M | 1.76% |
504,189
+408,391
| +426% | +USD 24.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7996 M
| USD 27.7 M | 1.62% |
2,141,730
-300,870
| -12% | -USD 4.23 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
AGN
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 24 M | 1.4% |
+769,700
| Nuevas | +USD 177 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 23.1 M | 1.35% |
+638,580
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
W.W. Grainger
GWW
USD 62.5 mil M
| USD 22.3 M | 1.31% |
98,235
+2,195
| +2% | +USD 500 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
eBay
EBAY
USD 53.8 mil M
| USD 22.2 M | 1.3% |
946,995
-420,951
| -31% | -USD 10.2 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.6 mil M
| USD 21 M | 1.23% |
237,484
+60,468
| +34% | +USD 4.97 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 20.4 M | 1.19% |
1,483,658
-254,036
| -15% | -USD 2.89 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 18.8 M | 1.1% |
221,471
+133,622
| +152% | +USD 11.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 66.7 mil M
| USD 17.9 M | 1.05% |
2,310,800
+104,700
| +5% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
DRII
22
Dejó de cotizar
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| USD 16.9 M | 0.99% |
565,488
+206,751
| +58% | +USD 4.68 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 16.8 M | 0.99% |
+219,685
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DISH
24
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 16 M | 0.94% |
305,039
+100,411
| +49% | +USD 4.91 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
USD 19.2 mil M
| USD 15.7 M | 0.92% |
+401,174
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, HAP Trading mantenía 1,158 posiciones por un valor de USD 1710 M, un aumento de 25% frente a los USD 1371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
HAP Trading destinó USD 233 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 397 nuevas posiciones y aumentó 267 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Monsanto Co: 555,213 acciones con un valor de USD 57.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 24.3 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T2 2016 fue Monsanto Co: 555,213 acciones por un valor de USD 57.4 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 77.9 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T2 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 62.9 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 33% de su cartera de USD 1710 M en T2 2016.
- HAP Trading abrió 397 posiciones nuevas y cerró 271 en T2 2016.
- El valor de la cartera de HAP Trading aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1710 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.