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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 2838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1129 M
(+66%)
Flujo de capital
+USD 766 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.4%
Posición
1,334
Nuevas
445
Aumentadas
351
Reducidas
269
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 874 M |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 45.4 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 31.1 M |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 20.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 83.7 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 52.4 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 41 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 37.2 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 34.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.94% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 34.1% |
| 3 | Energía | 7.29% |
| 4 | Salud | 6.07% |
| 5 | Finanzas | 4.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 903 M | 31.82% |
+10,060,624
| Nuevas | +USD 874 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 295 M | 10.4% |
+9,883,900
| Nuevas | +USD 858 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2431 M
| USD 99.2 M | 3.49% |
2,771,600
-358,100
| -11% | -USD 9.27 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 49.5 mil M
| USD 80 M | 2.82% |
1,952,657
+809,531
| +71% | +USD 31.1 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
5
eBay
EBAY
USD 54.7 mil M
| USD 52.4 M | 1.85% |
1,593,389
+646,394
| +68% | +USD 19.5 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 52 M | 1.83% |
3,096,863
-1,501,143
| -33% | -USD 25.3 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8004 M
| USD 43.4 M | 1.53% |
979,010
+957,810
| +4,518% | +USD 45.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Bausch Health
BHC
USD 2431 M
| USD 38.8 M | 1.37% |
1,579,688
-312,169
| -17% | -USD 8.08 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8004 M
| USD 38.7 M | 1.36% |
2,705,205
+563,475
| +26% | +USD 7.8 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
10
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 26.5 M | 0.94% |
447,334
+225,143
| +101% | +USD 12.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MON
11
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 25.8 M | 0.91% |
252,278
-302,935
| -55% | -USD 31.8 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.3 mil M
| USD 21.8 M | 0.77% |
+270,656
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 21.5 M | 0.76% |
+68,532
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 20.4 M | 0.72% |
785,100
+15,400
| +2% | +USD 3.76 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.9 mil M
| USD 19.5 M | 0.69% |
218,165
-19,319
| -8% | -USD 1.71 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Coty
COTY
USD 2695 M
| USD 17.3 M | 0.61% |
2,705,000
+2,615,000
| +2,906% | +USD 69.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 17.2 M | 0.61% |
+214,825
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 16.8 M | 0.59% |
+311,026
| Nuevas | +USD 20 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.55% |
310,891
+282,205
| +984% | +USD 13.7 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Opción de venta
CoreCivic
CXW
USD 2942 M
| USD 15.1 M | 0.53% |
+1,029,100
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Baidu
BIDU
USD 26.9 mil M
| USD 14.3 M | 0.5% |
+78,558
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 87.6 mil M
| USD 13.3 M | 0.47% |
521,768
-28,296
| -5% | -USD 747 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 13.3 M | 0.47% |
103,504
+75,873
| +275% | +USD 9.42 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Humana
HUM
USD 51.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.46% |
+74,559
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Community Health Systems
CYH
USD 402 M
| USD 13.2 M | 0.46% |
1,140,127
+182,131
| +19% | +USD 2.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T3 2016
Al cierre de T3 2016, HAP Trading mantenía 1,334 posiciones por un valor de USD 2838 M, un aumento de 66% frente a los USD 1710 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
HAP Trading destinó USD 766 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 351 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 10,060,624 acciones con un valor de USD 903 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 52.4 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T3 2016 fue Procter & Gamble: 10,060,624 acciones por un valor de USD 903 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en VanEck Junior Gold Miners ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 45.4 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 52.4 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 83.7 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 57% de su cartera de USD 2838 M en T3 2016.
- HAP Trading abrió 445 posiciones nuevas y cerró 244 en T3 2016.
- El valor de la cartera de HAP Trading aumentó 66% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2838 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.