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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 411 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.45%
Posición
1,243
Nuevas
306
Aumentadas
163
Reducidas
265
Cerradas
481
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 36 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 31.3 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 24.2 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 20.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+USD 107 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 74.3 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 34.3 M |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+USD 29.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 8.53% |
| 3 | Tecnología | 8.21% |
| 4 | Energía | 8.03% |
| 5 | Industriales | 6.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 110 M | 7.99% |
4,043,900
+600
| +0% | +USD 44.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWX
2
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 61.7 M | 4.5% |
850,838
+350,892
| +70% | +USD 24.2 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 55 M | 4.01% |
1,423,731
+997,448
| +234% | +USD 36 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 37.8 M | 2.76% |
396,032
+358,142
| +945% | +USD 31.3 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7823 M
| USD 35.6 M | 2.6% |
2,442,600
-1,188,033
| -33% | -USD 17.5 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 32.6 M | 2.38% |
1,367,946
+1,055,562
| +338% | +USD 25.7 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 28.2 M | 2.06% |
1,035,892
-548,736
| -35% | -USD 13.7 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 26.3 M | 1.92% |
3,195,300
-2,100
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 22.4 M | 1.64% |
+96,040
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 22 M | 1.6% |
+108,688
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 20.9 M | 1.52% |
2,924,381
+587,381
| +25% | +USD 4.61 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 20.6 M | 1.5% |
+135,013
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 19.5 M | 1.42% |
+564,619
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 19.2 M | 1.4% |
+247,108
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 18.2 M | 1.33% |
1,737,694
+444,137
| +34% | +USD 4.96 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 16.7 M | 1.22% |
4,068,600
-42,000
| -1% | -USD 130 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 830 M
| USD 16.7 M | 1.22% |
+135,750
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1725 M
| USD 16.3 M | 1.19% |
+626,028
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 16.2 M | 1.18% |
474,308
+156,437
| +49% | +USD 4.85 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
XLNX
20
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 14.4 M | 1.05% |
303,560
+93,733
| +45% | +USD 4.4 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 14.2 M | 1.04% |
1,378,695
+1,007,877
| +272% | +USD 8.44 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.01% |
177,016
-101,165
| -36% | -USD 7.57 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 13.8 M | 1.01% |
+125,000
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 13.2 M | 0.96% |
500,402
-1,004,103
| -67% | -USD 74.3 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 10.9 M | 0.8% |
2,119,300
-893,000
| -30% | -USD 10 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T1 2016
Al cierre de T1 2016, HAP Trading mantenía 1,243 posiciones valuadas en USD 1371 M, un 34% menos que los USD 2070 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 411 M en T1 2016, cerró 481 posiciones y redujo 265 tenencias. Su salida más destacada fue Synchrony, una posición estimada en USD 107 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en W.W. Grainger por valor de USD 22.4 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T1 2016 fue W.W. Grainger: 96,040 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 36 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T1 2016 fue en Bausch Health, con un recorte estimado de USD 74.3 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Synchrony en T1 2016, con una venta estimada de USD 107 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 31% de su cartera de USD 1371 M en T1 2016.
- HAP Trading abrió 306 posiciones nuevas y cerró 481 en T1 2016.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 1371 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.