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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 179 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25%
Posición
1,444
Nuevas
363
Aumentadas
388
Reducidas
332
Cerradas
353
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 59.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 47.5 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+USD 15 M |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 14.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 42.1 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 24.5 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 20 M |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+USD 14.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.99% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Salud | 9.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.06% |
| 5 | Finanzas | 6.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.7 mil M
| USD 60 M | 4.61% |
+688,597
| Nuevas | +USD 59.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 48.2 M | 3.71% |
+974,724
| Nuevas | +USD 47.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 44.3 M | 3.41% |
6,636,400
-1,076,800
| -14% | -USD 52.5 M |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
USD 80.7 mil M
| USD 32.7 M | 2.52% |
207,712
+36,486
| +21% | +USD 5.72 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Centene
CNC
USD 37.6 mil M
| USD 28.6 M | 2.2% |
+545,068
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
6
Conagra Brands
CAG
USD 7290 M
| USD 27.6 M | 2.12% |
1,040,669
-132,194
| -11% | -USD 3.84 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
7
D.R. Horton
DHI
USD 42.6 mil M
| USD 21.7 M | 1.67% |
503,033
+30,350
| +6% | +USD 1.34 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.7 mil M
| USD 20.8 M | 1.6% |
10,224,800
-716,400
| -7% | -USD 61.8 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Opción de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 20.7 M | 1.59% |
3,493,100
+2,450,000
| +235% | +USD 294 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 20.6 M | 1.58% |
8,623,500
+5,838,000
| +210% | +USD 90.9 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 20.6 M | 1.58% |
210,890
-5,357
| -2% | -USD 519 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 19.5 M | 1.5% |
255,876
-41,040
| -14% | -USD 3.01 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 19.1 M | 1.47% |
617,379
+92,525
| +18% | +USD 2.73 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
PG&E
PCG
USD 40.2 mil M
| USD 17.1 M | 1.32% |
+748,225
| Nuevas | +USD 15 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 16.9 M | 1.3% |
241,707
+16,409
| +7% | +USD 1.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
USD 2194 M
| USD 16.6 M | 1.28% |
478,729
-122,158
| -20% | -USD 4.97 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
USD 16.1 mil M
| USD 16.5 M | 1.27% |
+897,604
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 14.9 M | 1.14% |
76,992
+7,099
| +10% | +USD 1.3 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.5 mil M
| USD 14.8 M | 1.14% |
+130,987
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 14.4 M | 1.11% |
258,144
+240,805
| +1,389% | +USD 13.2 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 14.4 M | 1.11% |
102,741
+19,400
| +23% | +USD 2.57 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
Carvana
CVNA
USD 85.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.08% |
+1,123,210
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 13.9 M | 1.07% |
1,064,000
+286,000
| +37% | +USD 26.6 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 13.4 M | 1.03% |
87,016
-11,254
| -11% | -USD 1.73 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 102 mil M
| USD 13.1 M | 1.01% |
241,057
-124,705
| -34% | -USD 6.72 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T2 2019
Al cierre de T2 2019, HAP Trading mantenía 1,444 posiciones por un valor de USD 1301 M, un aumento de 16% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
HAP Trading destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 363 nuevas posiciones y aumentó 388 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 688,597 acciones con un valor de USD 60 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Saudi Arabia ETF, por un valor estimado de USD 8.86 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T2 2019 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 688,597 acciones por un valor de USD 60 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en Marathon Petroleum durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T2 2019 fue en iShares MSCI Saudi Arabia ETF, con un recorte estimado de USD 8.86 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2019, con una venta estimada de USD 42.1 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 25% de su cartera de USD 1301 M en T2 2019.
- HAP Trading abrió 363 posiciones nuevas y cerró 353 en T2 2019.
- El valor de la cartera de HAP Trading aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1301 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.