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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 2218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1000 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 666 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
1,670
Nuevas
465
Aumentadas
199
Reducidas
275
Cerradas
698
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+USD 86.8 M |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 57.7 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 38.4 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 33.7 M |
| 5 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+USD 33.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 130 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 121 M |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 62.5 M |
| 4 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+USD 38.2 M |
| 5 |
Oil States International
OIS
|
+USD 37.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.52% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.76% |
| 3 | Industriales | 10.54% |
| 4 | Energía | 8.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 147 M | 6.64% |
6,038,100
-434,500
| -7% | -USD 27.5 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Lear
LEA
USD 5341 M
| USD 91.3 M | 4.11% |
+1,089,979
| Nuevas | +USD 86.8 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWFT
3
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| USD 77.7 M | 3.5% |
3,137,858
+424,168
| +16% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
American Airlines Group
AAL
USD 9383 M
| USD 63.2 M | 2.85% |
1,725,755
+1,696,010
| +5,702% | +USD 57.7 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
5
Blackstone
BX
USD 99.2 mil M
| USD 50.4 M | 2.27% |
1,545,732
-414,597
| -21% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CVA
6
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 48.6 M | 2.19% |
2,692,294
+93,820
| +4% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 39.8 M | 1.8% |
494,087
-1,654,817
| -77% | -USD 130 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
SWY
8
Dejó de cotizar
SAFEWAY INC
SWY
| USD 39.6 M | 1.79% |
1,198,715
+1,081,004
| +918% | +USD 33.5 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 39.2 M | 1.77% |
393,832
+25,610
| +7% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 38.2 M | 1.72% |
1,110,508
+916,903
| +474% | +USD 33.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 37.4 M | 1.69% |
203,242
+181,512
| +835% | +USD 32 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
YHOO
12
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 36.1 M | 1.63% |
+1,006,482
| Nuevas | +USD 38.4 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 34.4 M | 1.55% |
429,261
+383,826
| +845% | +USD 29.7 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 34.3 M | 1.55% |
565,569
+93,758
| +20% | +USD 5.42 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
USD 58.2 mil M
| USD 32.8 M | 1.48% |
592,876
+57,443
| +11% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 30.9 M | 1.39% |
411,258
-91,004
| -18% | -USD 6.81 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FDO
17
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 28.4 M | 1.28% |
489,087
+305,426
| +166% | +USD 19.3 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6949 M
| USD 28.1 M | 1.27% |
1,777,878
+520,956
| +41% | +USD 8.27 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 21.9 M | 0.99% |
8,663,278
+1,833,164
| +27% | +USD 57.8 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 20.1 M | 0.91% |
206,503
-29,277
| -12% | -USD 2.85 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 17 M | 0.77% |
470,782
-97,372
| -17% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 16.9 M | 0.76% |
+158,131
| Nuevas | +USD 15 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 16.2 M | 0.73% |
636,384
+386,521
| +155% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Cintas
CTAS
USD 88.6 mil M
| USD 15.4 M | 0.69% |
6,662,000
-1,198,000
| -15% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.1 mil M
| USD 15.3 M | 0.69% |
288,901
-174,911
| -38% | -USD 8.08 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T1 2014
Al cierre de T1 2014, HAP Trading mantenía 1,670 posiciones valuadas en USD 2218 M, un 31% menos que los USD 3218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 666 M en T1 2014, cerró 698 posiciones y redujo 275 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 121 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en Lear por valor de USD 91.3 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T1 2014 fue Lear: 1,089,979 acciones por un valor de USD 91.3 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en American Airlines Group durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 57.7 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T1 2014 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 130 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Apple en T1 2014, con una venta estimada de USD 121 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 29% de su cartera de USD 2218 M en T1 2014.
- HAP Trading abrió 465 posiciones nuevas y cerró 698 en T1 2014.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 2218 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T1 2014, presentado el 12 may 2014.