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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1618 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 377 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 298 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.18%
Posición
1,421
Nuevas
453
Aumentadas
247
Reducidas
303
Cerradas
408
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 88.2 M |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+USD 64.7 M |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 40.6 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+USD 16.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 140 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 89.8 M |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 57.6 M |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+USD 57.4 M |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 42.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.9% |
| 3 | Tecnología | 12.39% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.85% |
| 5 | Salud | 7.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 96.2 M | 5.94% |
+2,677,704
| Nuevas | +USD 88.2 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
USD 80.4 mil M
| USD 78.2 M | 4.83% |
1,815,177
+916,898
| +102% | +USD 40.6 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 70.2 M | 4.34% |
+744,947
| Nuevas | +USD 64.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 57.5 M | 3.56% |
1,297,840
+331,100
| +34% | +USD 13.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 37.1 M | 2.29% |
595,651
+57,820
| +11% | +USD 3.5 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| USD 36.6 M | 2.26% |
401,164
+50,187
| +14% | +USD 4.58 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 33.7 M | 2.08% |
1,427,112
+1,135,083
| +389% | +USD 26.9 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 27.9 M | 1.73% |
246,164
-37,509
| -13% | -USD 4.13 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 26.5 M | 1.64% |
6,610,000
+718,000
| +12% | +USD 29.9 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4090 M
| USD 24.5 M | 1.51% |
673,259
+205,447
| +44% | +USD 7.13 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7080 M
| USD 24.1 M | 1.49% |
1,429,074
-1,006,092
| -41% | -USD 17.1 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.2 mil M
| USD 23.6 M | 1.46% |
629,365
+124,419
| +25% | +USD 4.65 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2375 M
| USD 19.9 M | 1.23% |
447,200
-2,506,800
| -85% | -USD 34.5 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 19.3 M | 1.19% |
650,725
+189,106
| +41% | +USD 5.69 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
AstraZeneca
AZN
USD 267 mil M
| USD 18.8 M | 1.16% |
302,085
+74,266
| +33% | +USD 4.32 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 17.1 M | 1.06% |
+592,858
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 16.9 M | 1.05% |
119,235
+66,747
| +127% | +USD 8.92 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Humana
HUM
USD 50.1 mil M
| USD 16.3 M | 1.01% |
78,931
-179,524
| -69% | -USD 37.1 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 16.2 M | 1% |
+448,638
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETFC
20
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 15.9 M | 0.98% |
+456,535
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ALXN
21
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 14.6 M | 0.9% |
120,648
+102,854
| +578% | +USD 13.3 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 14.3 M | 0.88% |
369,800
-33,600
| -8% | -USD 10.4 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 14 M | 0.86% |
+135,093
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 13.1 M | 0.81% |
+203,116
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
XPO
XPO
USD 21.3 mil M
| USD 12.8 M | 0.79% |
774,622
+109,434
| +16% | +USD 1.79 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T1 2017
Al cierre de T1 2017, HAP Trading mantenía 1,421 posiciones valuadas en USD 1618 M, un 19% menos que los USD 1994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 298 M en T1 2017, cerró 408 posiciones y redujo 303 tenencias. Su salida más destacada fue Allergan plc, una posición estimada en USD 140 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 96.2 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T1 2017 fue Apple: 2,677,704 acciones por un valor de USD 96.2 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en Mondelez International durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T1 2017 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 37.1 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Allergan plc en T1 2017, con una venta estimada de USD 140 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 30% de su cartera de USD 1618 M en T1 2017.
- HAP Trading abrió 453 posiciones nuevas y cerró 408 en T1 2017.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1618 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.