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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,61%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 377 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 298 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,18%
Posição
1.421
Nova
453
Aumentada
247
Reduzida
303
Encerrada
408
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 88,2 mi |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 64,7 mi |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 40,6 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 26,9 mi |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$ 16,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 89,8 mi |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 57,6 mi |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$ 57,4 mi |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 42,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,9% |
| 3 | Tecnologia | 12,39% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,85% |
| 5 | Saúde | 7,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 96,2 mi | 5,94% |
+2.677.704
| Nova | +US$ 88,2 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,7 bi
| US$ 78,2 mi | 4,83% |
1.815.177
+916.898
| +102% | +US$ 40,6 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Marriott International
MAR
US$ 100 bi
| US$ 70,2 mi | 4,34% |
+744.947
| Nova | +US$ 64,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 57,5 mi | 3,56% |
1.297.840
+331.100
| +34% | +US$ 13,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 37,1 mi | 2,29% |
595.651
+57.820
| +11% | +US$ 3,5 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 36,6 mi | 2,26% |
401.164
+50.187
| +14% | +US$ 4,58 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 33,7 mi | 2,08% |
1.427.112
+1.135.083
| +389% | +US$ 26,9 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 27,9 mi | 1,73% |
246.164
-37.509
| -13% | -US$ 4,13 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 26,5 mi | 1,64% |
6.610.000
+718.000
| +12% | +US$ 29,9 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,1 bi
| US$ 24,5 mi | 1,51% |
673.259
+205.447
| +44% | +US$ 7,13 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,12 bi
| US$ 24,1 mi | 1,49% |
1.429.074
-1.006.092
| -41% | -US$ 17,1 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,4 bi
| US$ 23,6 mi | 1,46% |
629.365
+124.419
| +25% | +US$ 4,65 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 2,35 bi
| US$ 19,9 mi | 1,23% |
447.200
-2.506.800
| -85% | -US$ 34,5 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
US$ 94,5 bi
| US$ 19,3 mi | 1,19% |
650.725
+189.106
| +41% | +US$ 5,69 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
AstraZeneca
AZN
US$ 264 bi
| US$ 18,8 mi | 1,16% |
302.085
+74.266
| +33% | +US$ 4,32 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 1,04 tri
| US$ 17,1 mi | 1,06% |
+592.858
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 16,9 mi | 1,05% |
119.235
+66.747
| +127% | +US$ 8,92 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Humana
HUM
US$ 50,1 bi
| US$ 16,3 mi | 1,01% |
78.931
-179.524
| -69% | -US$ 37,1 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 490 bi
| US$ 16,2 mi | 1% |
+448.638
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETFC
20
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 15,9 mi | 0,98% |
+456.535
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ALXN
21
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 14,6 mi | 0,9% |
120.648
+102.854
| +578% | +US$ 13,3 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 14,3 mi | 0,88% |
369.800
-33.600
| -8% | -US$ 10,4 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 78,5 bi
| US$ 14 mi | 0,86% |
+135.093
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 13,1 mi | 0,81% |
+203.116
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
XPO
XPO
US$ 21,3 bi
| US$ 12,8 mi | 0,79% |
774.622
+109.434
| +16% | +US$ 1,79 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T1 2017
No T1 2017, HAP Trading detinha 1.421 posições no valor de US$ 1,62 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
HAP Trading fez uma retirada líquida de US$ 298 mi em T1 2017, encerrando 408 posições e reduzindo 303 participações. Sua saída mais significativa foi Allergan plc, uma posição estimada em US$ 140 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, HAP Trading abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 96,2 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T1 2017 foi Apple: 2.677.704 ações no valor de US$ 96,2 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em Mondelez International no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T1 2017 foi em Humana, com um corte estimado de US$ 37,1 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 140 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 30% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T1 2017.
- HAP Trading abriu 453 novas posições e encerrou 408 em T1 2017.
- O valor da carteira de HAP Trading caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.