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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 419 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 451 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,98%
Posição
1.272
Nova
312
Aumentada
294
Reduzida
352
Encerrada
296
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$ 64,1 mi |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$ 37 mi |
| 4 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 28,1 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 22,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 286 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 73,5 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 64,1 mi |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$ 49,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,01% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,28% |
| 3 | Bens industriais | 10,64% |
| 4 | Tecnologia | 9,98% |
| 5 | Saúde | 6,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 94,9 mi | 5,99% |
525.617
-89.651
| -15% | -US$ 15,3 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 73,2 mi | 4,62% |
+723.060
| Nova | +US$ 73,8 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Fortive
FTV
US$ 20 bi
| US$ 66,4 mi | 4,19% |
+1.250.549
| Nova | +US$ 64,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 50,7 mi | 3,2% |
1.202.448
+403.256
| +50% | +US$ 17,5 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,96 bi
| US$ 39,9 mi | 2,52% |
356.743
+312.847
| +713% | +US$ 37 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 39,2 mi | 2,48% |
3.221.600
-464.800
| -13% | -US$ 24,2 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7 bi
| US$ 35,3 mi | 2,23% |
2.790.031
+2.735.521
| +5.018% | +US$ 28,1 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 26,4 mi | 1,67% |
335.299
+125.377
| +60% | +US$ 8,96 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 25,4 mi | 1,6% |
439.473
+195.727
| +80% | +US$ 10,8 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
10
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 23,9 mi | 1,51% |
7.007.300
-2.200.900
| -24% | -US$ 189 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 22,8 mi | 1,44% |
+483.332
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 22,4 mi | 1,42% |
128.832
-7.352
| -5% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 21 mi | 1,32% |
1.133.132
+707.484
| +166% | +US$ 14,1 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
RH
RH
US$ 2,59 bi
| US$ 20,4 mi | 1,29% |
155.578
+5.526
| +4% | +US$ 775 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,96 bi
| US$ 18,7 mi | 1,18% |
596.158
-1.896.140
| -76% | -US$ 49,4 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Fortive
FTV
US$ 20 bi
| US$ 18,6 mi | 1,17% |
+1.725.312
| Nova | +US$ 88,5 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
17
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 18,4 mi | 1,16% |
319.318
+26.726
| +9% | +US$ 4,91 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 18,4 mi | 1,16% |
159.920
+80.688
| +102% | +US$ 8,41 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
SFLY
19
Deslistada
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$ 16,3 mi | 1,03% |
+246.893
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,6 bi
| US$ 16,2 mi | 1,02% |
2.433.500
-6.086.900
| -71% | -US$ 584 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,68 bi
| US$ 16 mi | 1,01% |
312.405
+123.918
| +66% | +US$ 6,28 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,89% |
165.020
-668.842
| -80% | -US$ 64,1 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
AABA
23
Opção de compra
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 14 mi | 0,88% |
1.290.000
-489.100
| -27% | -US$ 34,5 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
24
Antero Resources
AR
US$ 11,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,84% |
750.055
+724.652
| +2.853% | +US$ 14 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
TRCO
25
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 13,2 mi | 0,84% |
+344.430
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T3 2018
No T3 2018, HAP Trading detinha 1.272 posições no valor de US$ 1,59 bi, uma queda de 21% em relação a US$ 2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
HAP Trading fez uma retirada líquida de US$ 451 mi em T3 2018, encerrando 296 posições e reduzindo 352 participações. Sua saída mais significativa foi AT&T, uma posição estimada em US$ 286 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, HAP Trading abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 73,2 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T3 2018 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 723.060 ações no valor de US$ 73,2 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em Marriott Vacations Worldwide no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 37 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T3 2018 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 64,1 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em AT&T no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 286 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 30% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T3 2018.
- HAP Trading abriu 312 novas posições e encerrou 296 em T3 2018.
- O valor da carteira de HAP Trading caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T3 2018, protocolado em 9 de nov. de 2018.