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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,96%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 169 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,63%
Posição
1.327
Nova
411
Aumentada
253
Reduzida
220
Encerrada
346
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 51,9 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 45,7 mi |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 40,6 mi |
| 4 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$ 40,5 mi |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$ 37,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 112 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 36,2 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 31,2 mi |
| 5 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 30,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,64% |
| 2 | Energia | 13,62% |
| 3 | Saúde | 9,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,13% |
| 5 | Financeiro | 8,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 247 mi | 9,74% |
6.008.700
-214.500
| -3% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,6 bi
| US$ 93,4 mi | 3,69% |
1.166.433
-234.294
| -17% | -US$ 17,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,3 bi
| US$ 81 mi | 3,2% |
1.507.501
+397.500
| +36% | +US$ 21,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MWE
4
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 67,3 mi | 2,66% |
875.912
+543.729
| +164% | +US$ 40,6 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 62,3 mi | 2,46% |
1.033.390
+226.451
| +28% | +US$ 13,2 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 49,7 mi | 1,96% |
1.607.891
-36.175
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 47,2 mi | 1,86% |
+3.647.864
| Nova | +US$ 51,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
| US$ 45,5 mi | 1,8% |
+342.769
| Nova | +US$ 45,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KMP
9
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 42,4 mi | 1,68% |
+455.058
| Nova | +US$ 40,5 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
GMLP
10
Deslistada
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$ 40,2 mi | 1,59% |
605.010
+356.246
| +143% | +US$ 12,9 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,6 bi
| US$ 38,2 mi | 1,51% |
2.550.700
-2.939.300
| -54% | -US$ 224 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 38 mi | 1,5% |
+621.780
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 37,5 mi | 1,48% |
2.926.500
+50.200
| +2% | +US$ 4,11 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
US$ 65,2 bi
| US$ 31,8 mi | 1,26% |
995.827
-40.330
| -4% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
YHOO
15
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 29,5 mi | 1,17% |
724.060
+36.530
| +5% | +US$ 1,37 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,51 bi
| US$ 27,2 mi | 1,08% |
365.846
-190.483
| -34% | -US$ 13,9 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 26,1 mi | 1,03% |
+100.572
| Nova | +US$ 25 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Cintas
CTAS
US$ 89,6 bi
| US$ 24 mi | 0,95% |
7.386.000
+372.400
| +5% | +US$ 6,06 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,41 bi
| US$ 23,2 mi | 0,92% |
3.881.800
+1.383.800
| +55% | +US$ 37 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 10,7 bi
| US$ 22,3 mi | 0,88% |
4.665.900
-99.600
| -2% | -US$ 4,93 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Celanese
CE
US$ 5,41 bi
| US$ 22 mi | 0,87% |
376.370
+4.951
| +1% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,39 bi
| US$ 21,1 mi | 0,83% |
628.298
+512.388
| +442% | +US$ 20,8 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
PVH
PVH
US$ 4,05 bi
| US$ 20,7 mi | 0,82% |
171.100
+155.883
| +1.024% | +US$ 18,3 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 20,4 mi | 0,8% |
1.993.200
+5.000
| +0,3% | +US$ 988 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
FDO
25
Deslistada
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$ 19 mi | 0,75% |
246.196
+152.446
| +163% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T3 2014
No T3 2014, HAP Trading detinha 1.327 posições no valor de US$ 2,53 bi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
HAP Trading fez uma retirada líquida de US$ 126 mi em T3 2014, encerrando 346 posições e reduzindo 220 participações. Sua saída mais significativa foi Weyerhaeuser, uma posição estimada em US$ 260 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, HAP Trading abriu uma nova posição em Tri Pointe Homes no valor de US$ 47,2 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T3 2014 foi Tri Pointe Homes: 3.647.864 ações no valor de US$ 47,2 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T3 2014 foi em Paramount Global Class B, com um corte estimado de US$ 112 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em Weyerhaeuser no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 260 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 31% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2014.
- HAP Trading abriu 411 novas posições e encerrou 346 em T3 2014.
- O valor da carteira de HAP Trading caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.