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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,98%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 572 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 68,5 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 77,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,29%
Posição
1.455
Nova
322
Aumentada
357
Reduzida
372
Encerrada
385
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aimco
AIV
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,18 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 5,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 9,39 mi |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 8,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,72% |
| 2 | Bens industriais | 16,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,19% |
| 4 | Tecnologia | 6,06% |
| 5 | Energia | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aramark
ARMK
US$ 14,4 bi
| US$ 80,7 mi | 14,12% |
2.596.135
+29.643
| +1% | +US$ 808 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Aimco
AIV
US$ 227 mi
| US$ 25,8 mi | 4,52% |
+3.029.795
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 6,9 bi
| US$ 21,6 mi | 3,78% |
+2.940.562
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,2 bi
| US$ 20,2 mi | 3,53% |
241.412
-43.983
| -15% | -US$ 3,51 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 3,02 bi
| US$ 11,6 mi | 2,03% |
584.950
+579.710
| +11.063% | +US$ 28,6 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 10,6 mi | 1,85% |
230.300
-4.800
| -2% | -US$ 960 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
7
CarMax
KMX
US$ 7,63 bi
| US$ 8,13 mi | 1,42% |
97.096
+69.957
| +258% | +US$ 5,12 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
US$ 73,9 bi
| US$ 8,05 mi | 1,41% |
32.468
+15.137
| +87% | +US$ 3,46 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,4 bi
| US$ 7,8 mi | 1,36% |
808.400
+158.500
| +24% | +US$ 28,3 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
10
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 4,03 tri
| US$ 7,26 mi | 1,27% |
3.203.000
+2.269.000
| +243% | +US$ 75,3 mi |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Deslistada
Sunnova Energy
NOVA
| US$ 6,4 mi | 1,12% |
+2.153.200
| Nova | +US$ 36,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
| US$ 6,31 mi | 1,1% |
+194.628
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,23 bi
| US$ 6,01 mi | 1,05% |
+120.885
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,67 bi
| US$ 6,01 mi | 1,05% |
83.623
-117.213
| -58% | -US$ 7,49 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 5,97 mi | 1,05% |
82.400
+10.401
| +14% | +US$ 755 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 5,93 mi | 1,04% |
+12.608
| Nova | +US$ 6,18 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 5,71 mi | 1% |
+68.464
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Rapid7
RPD
US$ 975 mi
| US$ 5,04 mi | 0,88% |
+111.401
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,41 bi
| US$ 4,98 mi | 0,87% |
+228.794
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Fastly Inc
FSLY
US$ 2,57 bi
| US$ 4,58 mi | 0,8% |
2.475.600
-252.500
| -9% | -US$ 3,87 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
21
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 178 bi
| US$ 4,37 mi | 0,76% |
529.800
+5.000
| +1% | +US$ 702 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
Option Care Health
OPCH
US$ 4,74 bi
| US$ 4,15 mi | 0,73% |
+127.744
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Datadog
DDOG
US$ 64,5 bi
| US$ 4,08 mi | 0,71% |
856.600
-189.600
| -18% | -US$ 15,9 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
VMW
24
Opção de compra
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 4,04 mi | 0,71% |
+268.800
| Nova | +US$ 34,9 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Immersion
IMMR
US$ 228 mi
| US$ 3,69 mi | 0,65% |
521.366
+193.762
| +59% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T2 2023
No T2 2023, HAP Trading detinha 1.455 posições no valor de US$ 572 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 640 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HAP Trading fez uma retirada líquida de US$ 77,1 mi em T2 2023, encerrando 385 posições e reduzindo 372 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Biotech ETF, uma posição estimada em US$ 13,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, HAP Trading abriu uma nova posição em Aimco no valor de US$ 25,8 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T2 2023 foi Aimco: 3.029.795 ações no valor de US$ 25,8 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em CarMax no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T2 2023 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,6 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 35% de sua carteira de US$ 572 mi no T2 2023.
- HAP Trading abriu 322 novas posições e encerrou 385 em T2 2023.
- O valor da carteira de HAP Trading caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 572 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T2 2023, protocolado em 11 de ago. de 2023.