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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.14%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
-US$4.19억
(-21%)
자금 흐름
-US$4.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.98%
보유액
1,272
신규
312
증가
294
축소
352
청산됨
296
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$7376만 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$6413만 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$3698만 |
| 4 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$2815만 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$2212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$2.86억 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1.11억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7350만 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$6415만 |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$4943만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.01% |
| 2 | 임의소비재 | 15.28% |
| 3 | 산업재 | 10.64% |
| 4 | 정보기술 | 9.98% |
| 5 | 헬스케어 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
US$763억
| US$9487만 | 5.99% |
525,617
-89,651
| -15% | -US$1532만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$7315만 | 4.62% |
+723,060
| 신규 | +US$7376만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Fortive
FTV
US$186억
| US$6640만 | 4.19% |
+1,250,549
| 신규 | +US$6413만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
4
D.R. Horton
DHI
US$411억
| US$5072만 | 3.2% |
1,202,448
+403,256
| +50% | +US$1745만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$3987만 | 2.52% |
356,743
+312,847
| +713% | +US$3698만 |
2018 Q2
1분기
|
|
6
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3925만 | 2.48% |
3,221,600
-464,800
| -13% | -US$2421만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$3532만 | 2.23% |
2,790,031
+2,735,521
| +5,018% | +US$2815만 |
2018 Q2
1분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1166억
| US$2640만 | 1.67% |
335,299
+125,377
| +60% | +US$896만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$2542만 | 1.6% |
439,473
+195,727
| +80% | +US$1078만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$2390만 | 1.51% |
7,007,300
-2,200,900
| -24% | -US$1.89억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
11
Aflac
AFL
US$612억
| US$2275만 | 1.44% |
+483,332
| 신규 | +US$2212만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2244만 | 1.42% |
128,832
-7,352
| -5% | -US$131만 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$255억
| US$2099만 | 1.32% |
1,133,132
+707,484
| +166% | +US$1413만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
RH
RH
US$26.7억
| US$2038만 | 1.29% |
155,578
+5,526
| +4% | +US$77.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.3억
| US$1874만 | 1.18% |
596,158
-1,896,140
| -76% | -US$4943만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Fortive
FTV
US$186억
| US$1858만 | 1.17% |
+1,725,312
| 신규 | +US$8847만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
17
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1840만 | 1.16% |
319,318
+26,726
| +9% | +US$491만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$1836만 | 1.16% |
159,920
+80,688
| +102% | +US$841만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
SFLY
19
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$1627만 | 1.03% |
+246,893
| 신규 | +US$1954만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$639억
| US$1624만 | 1.02% |
2,433,500
-6,086,900
| -71% | -US$5.84억 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15.1억
| US$1600만 | 1.01% |
312,405
+123,918
| +66% | +US$628만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$639억
| US$1411만 | 0.89% |
165,020
-668,842
| -80% | -US$6415만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
AABA
23
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1401만 | 0.88% |
1,290,000
-489,100
| -27% | -US$3447만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
24
Antero Resources
AR
US$129억
| US$1328만 | 0.84% |
750,055
+724,652
| +2,853% | +US$1403만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
TRCO
25
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$1324만 | 0.84% |
+344,430
| 신규 | +US$1240만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,272개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$20억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2018년 3분기에 순 US$4.51억 규모를 회수했으며, 296개 포지션을 청산하고 352개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$2.86억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$7315만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$7315만 상당의 723,060주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2018년 3분기에 Marriott Vacations Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3698만 규모예요.
- HAP Trading의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$6415만예요.
- HAP Trading 측은 2018년 3분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.86억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 296개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$15.9억 규모가 됐어요.
2018년 11월 9일에 제출된 HAP Trading의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.