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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.32%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$1.5억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$1.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.37%
보유액
1,302
신규
275
증가
297
축소
295
청산됨
365
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1.69억 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$1.21억 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$4497만 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$4367만 |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$3242만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$1.05억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$7747만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$7292만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3154만 |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$2834만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.22% |
| 2 | 헬스케어 | 11.83% |
| 3 | 금융 | 11.34% |
| 4 | 정보기술 | 7.61% |
| 5 | 필수소비재 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1.53억 | 7.39% |
+1,504,505
| 신규 | +US$1.69억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1.18억 | 5.68% |
+3,867,551
| 신규 | +US$1.21억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$140억
| US$8246만 | 3.98% |
6,080,800
-420,000
| -6% | -US$978만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$6061만 | 2.93% |
3,630,633
+2,534,937
| +231% | +US$4497만 |
2015 Q3
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4170만 | 2.01% |
1,584,628
+790,140
| +99% | +US$2258만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
American International
AIG
US$425억
| US$3931만 | 1.9% |
634,313
+126,313
| +25% | +US$770만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
7
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3737만 | 1.81% |
361,871
+189,310
| +110% | +US$5636만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3233만 | 1.56% |
499,946
+402,842
| +415% | +US$2816만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SVU
9
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$3224만 | 1.56% |
+679,306
| 신규 | +US$3242만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$3212만 | 1.55% |
4,043,300
+4,029,000
| +28,175% | +US$4.53억 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$3211만 | 1.55% |
+2,337,000
| 신규 | +US$4367만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
Biogen
BIIB
US$370억
| US$3017만 | 1.46% |
+98,475
| 신규 | +US$2830만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$2980만 | 1.44% |
2,776,581
+1,135,677
| +69% | +US$1315만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
14
Diageo
DEO
US$534억
| US$2972만 | 1.44% |
272,456
-927,780
| -77% | -US$1.05억 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$2771만 | 1.34% |
+982,158
| 신규 | +US$2958만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$2360만 | 1.14% |
+2,577,100
| 신규 | +US$2.9억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$2335만 | 1.13% |
383,200
+227,384
| +146% | +US$1321만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$2239만 | 1.08% |
454,733
+182,445
| +67% | +US$919만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
19
풋옵션
Vale
VALE
US$528억
| US$2195만 | 1.06% |
4,110,600
-3,200
| -0.1% | -US$1.28만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$941억
| US$2143만 | 1.04% |
733,022
+97,367
| +15% | +US$310만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
콜옵션
eBay
EBAY
US$540억
| US$2025만 | 0.98% |
1,517,900
-674,200
| -31% | -US$1862만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$2024만 | 0.98% |
278,181
+26,168
| +10% | +US$193만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1832만 | 0.88% |
1,293,557
+388,662
| +43% | +US$621만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$1760만 | 0.85% |
432,775
+20,175
| +5% | +US$287만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$1758만 | 0.85% |
+346,811
| 신규 | +US$1715만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, HAP Trading 측은 US$20.7억 상당의 1,302개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.2억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.76억 규모를 투입해 신규 포지션 275개를 개설하고 기존 보유 종목 297개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bausch Health 주식으로, 1,504,505주를 보유했으며 가치는 US$1.53억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Diageo 주식으로, 보유분을 추정 US$1.05억 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Bausch Health 주식으로, US$1.53억 상당의 1,504,505주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2015년 4분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4497만 규모예요.
- HAP Trading의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Diageo이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- HAP Trading 측은 2015년 4분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 275개를 편입하고 365개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2016년 2월 12일에 제출된 HAP Trading의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.