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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.91%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$32.2억
AUM 성장
+US$8327만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.44%
보유액
1,506
신규
793
증가
167
축소
217
청산됨
301
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oil States International
OIS
|
+US$4905만 |
| 2 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$3441만 |
| 3 |
NSM
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
|
+US$3389만 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3163만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1.24억 |
| 2 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+US$7756만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7034만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$5719만 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$4866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.08% |
| 2 | 필수소비재 | 8.81% |
| 3 | 금융 | 8.61% |
| 4 | 정보기술 | 8.4% |
| 5 | 에너지 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1.75억 | 5.44% |
2,148,904
+253,867
| +13% | +US$2068만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1.27억 | 3.95% |
6,342,252
-2,122,344
| -25% | -US$4009만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.27억 | 3.93% |
6,472,600
+1,695,800
| +36% | +US$8514만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
4
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$8577만 | 2.67% |
10,655,500
+8,922,300
| +515% | +US$4.89억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
DISH
5
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$6436만 | 2% |
1,111,224
+398,382
| +56% | +US$2040만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Blackstone
BX
US$992억
| US$6060만 | 1.88% |
1,960,329
-1,539,311
| -44% | -US$4196만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
SWFT
7
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$6027만 | 1.87% |
2,713,690
+826,675
| +44% | +US$1802만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
YHOO
8
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5779만 | 1.8% |
5,535,500
-896,100
| -14% | -US$3214만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Oil States International
OIS
US$5.08억
| US$4755만 | 1.48% |
+818,053
| 신규 | +US$4905만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
CVA
10
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$4612만 | 1.43% |
2,598,474
+1,858,983
| +251% | +US$3441만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
| US$3818만 | 1.19% |
503,764
-580,258
| -54% | -US$4377만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
TWC
12
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3611만 | 1.12% |
266,488
+254,631
| +2,148% | +US$3163만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3528만 | 1.1% |
502,262
+137,858
| +38% | +US$900만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$3402만 | 1.06% |
368,222
+32,065
| +10% | +US$285만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
XCO
15
풋옵션
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$3132만 | 0.97% |
+3,600,000
| 신규 | +US$3.07억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Cintas
CTAS
US$886억
| US$2956만 | 0.92% |
7,860,000
+182,800
| +2% | +US$248만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.3억
| US$2908만 | 0.9% |
3,344,300
-1,952,300
| -37% | -US$9274만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
NSM
18
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$2795만 | 0.87% |
+756,133
| 신규 | +US$3389만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$2759만 | 0.86% |
471,811
+458,603
| +3,472% | +US$2512만 |
2013 Q3
1분기
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$831억
| US$2585만 | 0.8% |
670,126
-249,025
| -27% | -US$896만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$2499만 | 0.78% |
961,698
+239,304
| +33% | +US$576만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$2486만 | 0.77% |
245,630
+78,893
| +47% | +US$729만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$2478만 | 0.77% |
+235,780
| 신규 | +US$2322만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5713억
| US$2463만 | 0.77% |
+294,800
| 신규 | +US$2189만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1503억
| US$2456만 | 0.76% |
298,687
+179,950
| +152% | +US$1361만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, HAP Trading 측은 US$32.2억 상당의 1,506개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.3억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2013년 4분기에 순 US$1.97억 규모를 회수했으며, 301개 포지션을 청산하고 217개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ONYX PHARMACEUTICALS INC 주식으로, 추정 US$7756만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Oil States International에 US$4755만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Oil States International 주식으로, US$4755만 상당의 818,053주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2013년 4분기에 Covanta Holding Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3441만 규모예요.
- HAP Trading의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Brazil ETF이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- HAP Trading 측은 2013년 4분기에 ONYX PHARMACEUTICALS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$7756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 793개를 편입하고 301개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$32.2억에 이르렀어요.
2014년 2월 10일에 제출된 HAP Trading의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.