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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.03%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$17.1억
AUM 성장
+US$3.39억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
1,158
신규
397
증가
267
축소
189
청산됨
271
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$7789만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$5500만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$3940만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$3581만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$6293만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2427만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2336만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1970만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1952만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.73% |
| 2 | 에너지 | 11.35% |
| 3 | 임의소비재 | 6.69% |
| 4 | 건강관리 | 5.63% |
| 5 | 금융 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$1.12억 | 6.57% |
3,129,700
-914,200
| -23% | -US$2589만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$8374만 | 4.9% |
602,865
+590,559
| +4,799% | +US$7789만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$6607만 | 3.87% |
4,598,006
+1,673,625
| +57% | +US$1995만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$5742만 | 3.36% |
+555,213
| 신규 | +US$5500만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5617만 | 3.29% |
535,790
+139,758
| +35% | +US$1406만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$485억
| US$4174만 | 2.44% |
1,143,126
-280,605
| -20% | -US$1073만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3854만 | 2.25% |
1,121,784
+647,476
| +137% | +US$2174만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
콜옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$9.9억
| US$3814만 | 2.23% |
109,150
-26,600
| -20% | -US$977만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$3810만 | 2.23% |
1,891,857
+1,391,455
| +278% | +US$3940만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$3658만 | 2.14% |
+341,621
| 신규 | +US$3581만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3408만 | 1.99% |
301,683
+176,683
| +141% | +US$1954만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$3006만 | 1.76% |
504,189
+408,391
| +426% | +US$2407만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$2768만 | 1.62% |
2,141,730
-300,870
| -12% | -US$423만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AGN
14
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2399만 | 1.4% |
+769,700
| 신규 | +US$1.77억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$2308만 | 1.35% |
+638,580
| 신규 | +US$2311만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2232만 | 1.31% |
98,235
+2,195
| +2% | +US$50만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
eBay
EBAY
US$535억
| US$2217만 | 1.3% |
946,995
-420,951
| -31% | -US$1016만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$2101만 | 1.23% |
237,484
+60,468
| +34% | +US$497만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2042만 | 1.19% |
1,483,658
-254,036
| -15% | -US$289만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1876만 | 1.1% |
221,471
+133,622
| +152% | +US$1110만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1790만 | 1.05% |
2,310,800
+104,700
| +5% | +US$186만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
DRII
22
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$1694만 | 0.99% |
565,488
+206,751
| +58% | +US$468만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1684만 | 0.99% |
+219,685
| 신규 | +US$1576만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DISH
24
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1598만 | 0.94% |
305,039
+100,411
| +49% | +US$491만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1573만 | 0.92% |
+401,174
| 신규 | +US$1717만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, HAP Trading는 US$17.1억 상당의 1,158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
HAP Trading는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.33억을 투입해 신규 포지션 397개를 개설하고 기존 보유 종목 267개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monsanto Co으로, 555,213주를 보유했으며 가치는 US$5742만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$2427만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Monsanto Co으로, US$5742만 상당의 555,213주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$7789만 규모예요.
- HAP Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2427만예요.
- HAP Trading는 2016년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 33%를 차지해요.
- HAP Trading는 2016년 2분기에 신규 포지션 397개를 편입하고 271개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.1억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 HAP Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.