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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.45%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$23.9억
AUM 성장
+US$2.78억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.01%
보유액
1,284
신규
410
증가
342
축소
208
청산됨
312
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.25억 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$5150만 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$3927만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3338만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$3063만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.02억 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$5995만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$4837만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4150만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$3975만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.43% |
| 2 | 정보기술 | 17.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.14% |
| 4 | 임의소비재 | 12.89% |
| 5 | 산업재 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$2.18억 | 9.15% |
1,863,643
+67,850
| +4% | +US$776만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
TWX
2
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.18억 | 9.12% |
+2,381,394
| 신규 | +US$2.25억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$5851만 | 2.45% |
499,730
+445,820
| +827% | +US$5150만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
AABA
4
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$5842만 | 2.45% |
836,379
-363,984
| -30% | -US$2533만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$4847만 | 2.03% |
334,476
-10,416
| -3% | -US$140만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$3270억
| US$4798만 | 2.01% |
253,157
+177,449
| +234% | +US$3063만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
풋옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.1억
| US$4204만 | 1.76% |
6,601,400
-986,600
| -13% | -US$1227만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1532억
| US$4046만 | 1.69% |
1,377,960
+419,403
| +44% | +US$1145만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Spectrum Brands
SPB
US$18.6억
| US$4039만 | 1.69% |
+359,306
| 신규 | +US$3927만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$506억
| US$3948만 | 1.65% |
159,153
+24,285
| +18% | +US$600만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3812만 | 1.6% |
246,435
+153,503
| +165% | +US$2277만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$3790만 | 1.59% |
738,778
-181,175
| -20% | -US$883만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$3081만 | 1.29% |
+257,265
| 신규 | +US$3338만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$3065만 | 1.28% |
277,796
+159,924
| +136% | +US$1659만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
15
Synchrony
SYF
US$244억
| US$2913만 | 1.22% |
754,489
+332,738
| +79% | +US$1139만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2875만 | 1.2% |
+679,480
| 신규 | +US$2839만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$2759만 | 1.16% |
+329,898
| 신규 | +US$2728만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$2559만 | 1.07% |
1,633,048
-70,284
| -4% | -US$107만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$2494만 | 1.04% |
+159,357
| 신규 | +US$2230만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$2466만 | 1.03% |
+411,510
| 신규 | +US$2415만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$2347만 | 0.98% |
2,599,200
-831,100
| -24% | -US$9600만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2183만 | 0.91% |
373,320
-140,300
| -27% | -US$772만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2131만 | 0.89% |
202,795
+187,370
| +1,215% | +US$2083만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
TWX
24
풋옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1931만 | 0.81% |
10,136,400
+9,826,200
| +3,168% | +US$9.28억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$1911만 | 0.8% |
2,078,200
+1,989,600
| +2,246% | +US$6969만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, HAP Trading 측은 US$23.9억 상당의 1,284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.1억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.19억 규모를 투입해 신규 포지션 410개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 2,381,394주를 보유했으며 가치는 US$2.18억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mondelez International 주식으로, 보유분을 추정 US$1.02억 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Time Warner Inc 주식으로, US$2.18억 상당의 2,381,394주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2017년 4분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5150만 규모예요.
- HAP Trading의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$1.02억예요.
- HAP Trading 측은 2017년 4분기에 AB InBev 보유분을 전량 매도해 추정 US$5995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 410개를 편입하고 312개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$23.9억에 이르렀어요.
2018년 2월 9일에 제출된 HAP Trading의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.