에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$20억
AUM 성장
-US$3.92억
(-16%)
자금 흐름
-US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.4%
보유액
1,320
신규
348
증가
255
축소
283
청산됨
423
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$6880만 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$4605만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4444만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2898만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$2598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$4750만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$3948만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$3835만 |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+US$3812만 |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$3656만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.35% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.71% |
| 4 | 임의소비재 | 10.43% |
| 5 | 산업재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWX
1
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.94억 | 14.75% |
3,111,471
+730,077
| +31% | +US$6880만 |
2017 Q4
1분기
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$2.04억 | 10.23% |
1,798,762
-64,881
| -3% | -US$757만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AABA
3
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$8482만 | 4.25% |
1,145,555
+309,176
| +37% | +US$2330만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$7525만 | 3.77% |
643,147
+143,417
| +29% | +US$1731만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$5210만 | 2.61% |
383,694
+49,218
| +15% | +US$708만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
6
United Parks & Resorts
PRKS
US$19.2억
| US$4646만 | 2.33% |
+3,133,160
| 신규 | +US$4605만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$4120만 | 2.06% |
+469,531
| 신규 | +US$4444만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3858만 | 1.93% |
318,196
+115,401
| +57% | +US$1399만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
9
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$3510만 | 1.76% |
2,202,100
-771,600
| -26% | -US$1.04억 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
10
풋옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$19.2억
| US$3418만 | 1.71% |
6,455,500
-145,900
| -2% | -US$214만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$2690만 | 1.35% |
443,228
+31,718
| +8% | +US$195만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2579만 | 1.29% |
+161,421
| 신규 | +US$2898만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
13
General Mills
GIS
US$185억
| US$2367만 | 1.19% |
525,394
+478,991
| +1,032% | +US$2598만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AABA
14
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2125만 | 1.06% |
1,039,400
-851,800
| -45% | -US$6419만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
15
RH
RH
US$25.5억
| US$1854만 | 0.93% |
194,619
+138,742
| +248% | +US$1231만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$1754만 | 0.88% |
320,038
+5,793
| +2% | +US$32만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
17
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$1666만 | 0.84% |
3,483,600
+884,400
| +34% | +US$1.07억 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1628만 | 0.82% |
9,072,100
+1,673,600
| +23% | +US$1.45억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$59억
| US$1591만 | 0.8% |
316,067
+274,211
| +655% | +US$1529만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1577만 | 0.79% |
69,174
+1,602
| +2% | +US$35.3만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
MON
21
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1521만 | 0.76% |
130,309
+115,406
| +774% | +US$1389만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1421만 | 0.71% |
5,228,000
+4,612,000
| +749% | +US$3.3억 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
CDK
23
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$1413만 | 0.71% |
223,015
+208,143
| +1,400% | +US$1458만 |
2017 Q4
1분기
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$406억
| US$1388만 | 0.7% |
+316,705
| 신규 | +US$1478만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Incyte
INCY
US$245억
| US$1359만 | 0.68% |
+163,116
| 신규 | +US$1471만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,320개, 총액은 US$20억였으며 전 분기 US$23.9억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2018년 1분기에 순 US$3.25억 규모를 회수했으며, 423개 포지션을 청산하고 283개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Home Depot 주식으로, 추정 US$4750만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 United Parks & Resorts에 US$4646만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 United Parks & Resorts 주식으로, US$4646만 상당의 3,133,160주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2018년 1분기에 Time Warner Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6880만 규모예요.
- HAP Trading의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Spectrum Brands이며, 추정 감소액은 US$3656만예요.
- HAP Trading 측은 2018년 1분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$4750만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 45% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 348개를 편입하고 423개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$20억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 HAP Trading의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.