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HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.14%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
-$4.19億
(-21%)
資金フロー
-$4.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.98%
保有額
1,272
新規
312
買い増し
294
減少
352
解消
296
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$7376万 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+$6413万 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+$3698万 |
| 4 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$2815万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$2212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$2.86億 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1.11億 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7350万 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$6415万 |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+$4943万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.01% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.28% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.64% |
| 4 | 情報技術 | 9.98% |
| 5 | ヘルスケア | 6.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $9487万 | 5.99% |
525,617
-89,651
| -15% | -$1532万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $7315万 | 4.62% |
+723,060
| 新規 | +$7376万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
3
Fortive
FTV
$200億
| $6640万 | 4.19% |
+1,250,549
| 新規 | +$6413万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
4
D.R. Horton
DHI
$422億
| $5072万 | 3.2% |
1,202,448
+403,256
| +50% | +$1745万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
5
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$39.6億
| $3987万 | 2.52% |
356,743
+312,847
| +713% | +$3698万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
6
コール
Apple
AAPL
$5.1兆
| $3925万 | 2.48% |
3,221,600
-464,800
| -13% | -$2421万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
$70億
| $3532万 | 2.23% |
2,790,031
+2,735,521
| +5,018% | +$2815万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1091億
| $2640万 | 1.67% |
335,299
+125,377
| +60% | +$896万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $2542万 | 1.6% |
439,473
+195,727
| +80% | +$1078万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
10
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $2390万 | 1.51% |
7,007,300
-2,200,900
| -24% | -$1.89億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
11
Aflac
AFL
$619億
| $2275万 | 1.44% |
+483,332
| 新規 | +$2212万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $2244万 | 1.42% |
128,832
-7,352
| -5% | -$131万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$282億
| $2099万 | 1.32% |
1,133,132
+707,484
| +166% | +$1413万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
14
RH
RH
$25.9億
| $2038万 | 1.29% |
155,578
+5,526
| +4% | +$77.5万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
$19.6億
| $1874万 | 1.18% |
596,158
-1,896,140
| -76% | -$4943万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
16
プット
Fortive
FTV
$200億
| $1858万 | 1.17% |
+1,725,312
| 新規 | +$8847万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
AGN
17
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1840万 | 1.16% |
319,318
+26,726
| +9% | +$491万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $1836万 | 1.16% |
159,920
+80,688
| +102% | +$841万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
SFLY
19
上場廃止
Shutterfly, Inc.
SFLY
| $1627万 | 1.03% |
+246,893
| 新規 | +$1954万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
20
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $1624万 | 1.02% |
2,433,500
-6,086,900
| -71% | -$5.84億 |
2016 Q3
8四半期
|
|
21
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$16.8億
| $1600万 | 1.01% |
312,405
+123,918
| +66% | +$628万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $1411万 | 0.89% |
165,020
-668,842
| -80% | -$6415万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
AABA
23
コール
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1401万 | 0.88% |
1,290,000
-489,100
| -27% | -$3447万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
24
Antero Resources
AR
$112億
| $1328万 | 0.84% |
750,055
+724,652
| +2,853% | +$1403万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
TRCO
25
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $1324万 | 0.84% |
+344,430
| 新規 | +$1240万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、HAP Tradingは$15.9億相当のポジションを1,272件保有しており、前四半期の$20億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
HAP Tradingは2018年第3四半期に純額で$4.51億を引き出し、296銘柄のポジションを解消し、352銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAT&Tで、推定 $2.86億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、HAP Tradingは$7315万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HAP Tradingが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は723,060株、評価額は$7315万でした。
- HAP Tradingは2018年第3四半期にMarriott Vacations Worldwideの保有額を最も増やし、増加額は推定$3698万でした。
- HAP Tradingが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$6415万相当を減らしました。
- HAP Tradingは2018年第3四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.86億でした。
- 2018年第3四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの30%を占めています。
- HAP Tradingは2018年第3四半期に新たに312件のポジションを取り、296件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$15.9億となりました。
2018年11月9日に提出された、2018年第3四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。