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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
풋옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$389만 | 0.27% |
+1,022,900
| 신규 | +US$2621만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
52
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$375만 | 0.26% |
42,558
+7,783
| +22% | +US$69.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
53
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$363만 | 0.26% |
139,300
+71,900
| +107% | +US$920만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
54
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
| US$353만 | 0.25% |
+40,925
| 신규 | +US$341만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
55
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$343만 | 0.24% |
178,500
-100,500
| -36% | -US$2275만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
56
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$343만 | 0.24% |
14,335
+783
| +6% | +US$19만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
57
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$339만 | 0.24% |
14,305
+2,308
| +19% | +US$58.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
58
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$322만 | 0.23% |
+552,200
| 신규 | +US$2006만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
59
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$316만 | 0.22% |
+80,657
| 신규 | +US$363만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
60
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$309만 | 0.22% |
+180,156
| 신규 | +US$316만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
61
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$309만 | 0.22% |
27,882
-17,507
| -39% | -US$132만 |
2025 Q2
1분기
|
|
62
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$305만 | 0.21% |
61,802
-28,144
| -31% | -US$148만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
63
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$304만 | 0.21% |
+90,075
| 신규 | +US$320만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
64
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$303만 | 0.21% |
+56,200
| 신규 | +US$328만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
65
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$300만 | 0.21% |
+72,879
| 신규 | +US$282만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
66
Danaher
DHR
US$1610억
| US$291만 | 0.21% |
+14,692
| 신규 | +US$292만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
67
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$288만 | 0.2% |
18,000
-5,100
| -22% | -US$378만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
68
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$287만 | 0.2% |
40,300
+17,500
| +77% | +US$649만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
69
Intel
INTC
US$4750억
| US$280만 | 0.2% |
83,393
+40,813
| +96% | +US$98.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
70
PG&E
PCG
US$393억
| US$276만 | 0.19% |
+182,925
| 신규 | +US$267만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
71
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$275만 | 0.19% |
133,100
+63,500
| +91% | +US$672만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
72
Boeing
BA
US$1503억
| US$274만 | 0.19% |
+12,691
| 신규 | +US$286만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
73
Baidu
BIDU
US$273억
| US$272만 | 0.19% |
20,659
+8,534
| +70% | +US$84.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$268만 | 0.19% |
32,032
+20,217
| +171% | +US$164만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
75
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$268만 | 0.19% |
2,629,300
+495,000
| +23% | +US$2372만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.