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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$263만 | 0.19% |
+38,379
| 신규 | +US$258만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
77
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$262만 | 0.18% |
23,916
-8,701
| -27% | -US$89.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
78
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$260만 | 0.18% |
650,000
+8,000
| +1% | +US$97.6만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
79
United Airlines
UAL
US$312억
| US$256만 | 0.18% |
26,546
+1,220
| +5% | +US$11.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$256만 | 0.18% |
15,795
+337
| +2% | +US$5.44만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
81
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$252만 | 0.18% |
52,592
-6,926
| -12% | -US$33.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
82
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$252만 | 0.18% |
83,700
-11,000
| -12% | -US$248만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
83
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$246만 | 0.17% |
229,000
+122,900
| +116% | +US$385만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$244만 | 0.17% |
+27,285
| 신규 | +US$239만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
85
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$240만 | 0.17% |
445,400
+345,400
| +345% | +US$471만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
86
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$240만 | 0.17% |
193,100
+158,100
| +452% | +US$4026만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
87
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$239만 | 0.17% |
110,900
+3,900
| +4% | +US$100만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
88
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$235만 | 0.17% |
222,500
-188,400
| -46% | -US$1.4억 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
89
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$235만 | 0.17% |
17,792
+4,460
| +33% | +US$52.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
90
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$231만 | 0.16% |
+59,644
| 신규 | +US$192만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
91
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$231만 | 0.16% |
94,000
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
92
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$217만 | 0.15% |
52,800
+11,600
| +28% | +US$244만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
93
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$215만 | 0.15% |
134,248
-7,256
| -5% | -US$10.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$212만 | 0.15% |
11,447
-10,968
| -49% | -US$188만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
95
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$210만 | 0.15% |
+49,872
| 신규 | +US$230만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
96
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$209만 | 0.15% |
25,000
+10,000
| +67% | +US$60.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
97
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$207만 | 0.15% |
155,800
+47,500
| +44% | +US$214만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
98
콜옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$197만 | 0.14% |
174,400
-130,100
| -43% | -US$362만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
99
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$196만 | 0.14% |
216,800
+49,200
| +29% | +US$117만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
100
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$193만 | 0.14% |
+34,063
| 신규 | +US$194만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.