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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$152만 | 0.11% |
151,100
-6,000
| -4% | -US$31.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
127
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$151만 | 0.11% |
127,800
-321,000
| -72% | -US$430만 |
2025 Q2
1분기
|
|
128
Newmont
NEM
US$1250억
| US$150만 | 0.11% |
+17,757
| 신규 | +US$124만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
129
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$148만 | 0.1% |
104,160
+89,802
| +625% | +US$128만 |
2025 Q2
1분기
|
|
130
콜옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$146만 | 0.1% |
+390,900
| 신규 | +US$1873만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
131
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$145만 | 0.1% |
9,483
-12,784
| -57% | -US$193만 |
2025 Q2
1분기
|
|
132
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$144만 | 0.1% |
30,600
+5,800
| +23% | +US$40.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
133
콜옵션
XP
XP
US$148억
| US$143만 | 0.1% |
+450,900
| 신규 | +US$809만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
134
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$143만 | 0.1% |
212,300
+16,900
| +9% | +US$40.9만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
135
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.94억
| US$142만 | 0.1% |
+77,142
| 신규 | +US$124만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
136
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$141만 | 0.1% |
148,500
+101,300
| +215% | +US$2999만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
137
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$139만 | 0.1% |
+16,598
| 신규 | +US$150만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
138
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$138만 | 0.1% |
448,500
+141,000
| +46% | +US$4326만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
139
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$137만 | 0.1% |
+657,400
| 신규 | +US$1977만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
140
콜옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$134만 | 0.09% |
222,500
+66,700
| +43% | +US$45.6만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
141
BP
BP
US$1293억
| US$132만 | 0.09% |
+38,407
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
142
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$132만 | 0.09% |
411,900
-135,600
| -25% | -US$2364만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
143
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$132만 | 0.09% |
259,000
+234,700
| +966% | +US$2324만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
144
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$128만 | 0.09% |
77,100
-62,500
| -45% | -US$811만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$126만 | 0.09% |
51,276
+11,389
| +29% | +US$25.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
146
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$125만 | 0.09% |
38,000
-25,400
| -40% | -US$488만 |
2025 Q2
1분기
|
|
147
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$125만 | 0.09% |
211,900
+91,400
| +76% | +US$1198만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
148
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$124만 | 0.09% |
502,000
+489,300
| +3,853% | +US$698만 |
2025 Q2
1분기
|
|
149
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$122만 | 0.09% |
28,300
-1,700
| -6% | -US$127만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
150
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$122만 | 0.09% |
34,336
+22,137
| +181% | +US$75.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.