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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5977萬 | 3.91% |
81,395
+60,095
| +282% | +US$4473萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5831萬 | 3.82% |
112,573
+82,073
| +269% | +US$4187萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5284萬 | 3.46% |
189,186
+103,445
| +121% | +US$2530萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$3990萬 | 2.61% |
408,664
+262,364
| +179% | +US$2717萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3230萬 | 2.12% |
147,101
+63,917
| +77% | +US$1447萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$3009萬 | 1.97% |
386,867
+887
| +0.2% | +US$6.93萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
7
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$2881萬 | 1.89% |
278,859
+101,239
| +57% | +US$1101萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$2622萬 | 1.72% |
+76,800
| 新 | +US$2658萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2583萬 | 1.69% |
+126,181
| 新 | +US$2289萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172億
| US$2410萬 | 1.58% |
31,200
+10,400
| +50% | +US$732萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
11
Capital One
COF
US$1238億
| US$2350萬 | 1.54% |
110,527
+24,634
| +29% | +US$539萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
12
Natera
NTRA
US$567億
| US$2175萬 | 1.42% |
135,143
+133,456
| +7,911% | +US$2111萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
13
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$2140萬 | 1.4% |
1,360,674
-365,602
| -21% | -US$513萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
DexCom
DXCM
US$325億
| US$2102萬 | 1.38% |
312,430
+147,230
| +89% | +US$1165萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2092萬 | 1.37% |
665,750
+539,092
| +426% | +US$1807萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$2044萬 | 1.34% |
+723,766
| 新 | +US$2055萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
17
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$1994萬 | 1.31% |
153,437
+61,318
| +67% | +US$870萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
18
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4億
| US$1981萬 | 1.3% |
654,792
+600,650
| +1,109% | +US$1915萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1762萬 | 1.15% |
+36,192
| 新 | +US$1938萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
CDW
CDW
US$188億
| US$1745萬 | 1.14% |
+109,551
| 新 | +US$1862萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1722萬 | 1.13% |
143,436
+72,833
| +103% | +US$595萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
22
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$1690萬 | 1.11% |
11,294
+11,195
| +11,308% | +US$1684萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1596萬 | 1.05% |
154,878
+62,126
| +67% | +US$618萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1572萬 | 1.03% |
+42,532
| 新 | +US$1643萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
25
Repligen
RGEN
US$111億
| US$1466萬 | 0.96% |
109,658
+104,155
| +1,893% | +US$1265萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
HT
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。