で公開中です！
詳しく見る
Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
United Airlines
UAL
$317億
| $310万 | 0.2% |
32,155
+7,899
| +33% | +$76万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
102
Williams Companies
WMB
$860億
| $310万 | 0.2% |
48,976
-176,581
| -78% | -$1036万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
103
Dover
DOV
$266億
| $309万 | 0.2% |
18,497
+3,581
| +24% | +$64.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
104
Equitable Holdings
EQH
$147億
| $308万 | 0.2% |
+60,601
| 新規 | +$321万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
105
TE Connectivity
TEL
$619億
| $299万 | 0.2% |
13,599
-331
| -2% | -$6.63万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
106
Everpure Inc
P
$422億
| $292万 | 0.19% |
+34,828
| 新規 | +$232万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
107
Elastic
ESTC
$100億
| $258万 | 0.17% |
30,568
-13,086
| -30% | -$110万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
108
General Dynamics
GD
$932億
| $240万 | 0.16% |
7,034
-6,744
| -49% | -$213万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
109
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $240万 | 0.16% |
3,600
-166,200
| -98% | -$1.07億 |
2024 Q1
6四半期
|
|
110
Entergy
ETR
$502億
| $236万 | 0.15% |
25,283
-7,121
| -22% | -$62.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
111
The Gap Inc
GAP
$82.4億
| $232万 | 0.15% |
108,535
-318
| -0.3% | -$6,876 |
2025 Q2
1四半期
|
|
112
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $221万 | 0.14% |
4,400
-9,700
| -69% | -$470万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
113
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $220万 | 0.14% |
+22,515
| 新規 | +$212万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
114
Monster Beverage
MNST
$922億
| $219万 | 0.14% |
65,028
-5,980
| -8% | -$18.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
115
Thomson Reuters
TRI
$489億
| $219万 | 0.14% |
+13,852
| 新規 | +$258万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
116
Graphic Packaging
GPK
$25.1億
| $209万 | 0.14% |
+107,012
| 新規 | +$233万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
117
プット
Abbott
ABT
$1773億
| $206万 | 0.14% |
15,400
+11,600
| +305% | +$152万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
118
Primo Brands
PRMB
$72.4億
| $204万 | 0.13% |
92,225
+55,188
| +149% | +$143万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
119
コール
Fortinet
FTNT
$1254億
| $203万 | 0.13% |
24,200
-6,300
| -21% | -$56.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
120
United Therapeutics
UTHR
$238億
| $200万 | 0.13% |
+4,769
| 新規 | +$160万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
121
Crane Co
CR
$116億
| $198万 | 0.13% |
+10,778
| 新規 | +$203万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
122
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $194万 | 0.13% |
15,067
-42,866
| -74% | -$614万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
123
上場廃止
Synovus
SNV
| $192万 | 0.13% |
+39,152
| 新規 | +$201万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
$979億
| $192万 | 0.13% |
+17,627
| 新規 | +$180万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
125
Permian Resources
PR
$208億
| $189万 | 0.12% |
+147,285
| 新規 | +$202万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。