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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chord Energy
CHRD
$82.4億
| $187万 | 0.12% |
18,802
+14,960
| +389% | +$157万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
127
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8230億
| $187万 | 0.12% |
2,800
-169,500
| -98% | -$1.09億 |
2024 Q1
6四半期
|
|
128
Targa Resources
TRGP
$637億
| $185万 | 0.12% |
11,017
-5,215
| -32% | -$86.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
129
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $183万 | 0.12% |
10,490
+8,064
| +332% | +$158万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
130
Chewy
CHWY
$85.2億
| $179万 | 0.12% |
44,358
+44,058
| +14,686% | +$170万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
131
Encompass Health
EHC
$119億
| $179万 | 0.12% |
14,106
+9,828
| +230% | +$117万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
132
Tradeweb Markets
TW
$254億
| $177万 | 0.12% |
+15,906
| 新規 | +$204万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
133
Credo Technology Group
CRDO
$343億
| $174万 | 0.11% |
+11,946
| 新規 | +$146万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
134
CoreWeave
CRWV
$341億
| $167万 | 0.11% |
+12,182
| 新規 | +$144万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
135
Carvana
CVNA
$665億
| $165万 | 0.11% |
+21,930
| 新規 | +$157万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
136
Dynatrace
DT
$187億
| $165万 | 0.11% |
+33,997
| 新規 | +$172万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
137
VICI Properties
VICI
$255億
| $161万 | 0.11% |
+49,431
| 新規 | +$163万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
138
Bright Horizons
BFAM
$33億
| $160万 | 0.1% |
14,756
+5,396
| +58% | +$62.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
139
Flutter Entertainment
FLUT
$136億
| $160万 | 0.1% |
+6,288
| 新規 | +$184万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
140
Jones Lang LaSalle
JLL
$142億
| $159万 | 0.1% |
+5,316
| 新規 | +$152万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
141
Barrick Mining
B
$669億
| $158万 | 0.1% |
48,199
+22,689
| +89% | +$57.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
142
Amer Sports
AS
$174億
| $156万 | 0.1% |
44,771
+27
| +0.1% | +$1,018 |
2025 Q2
1四半期
|
|
143
Match Group
MTCH
$107億
| $154万 | 0.1% |
+43,683
| 新規 | +$156万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
144
Ovintiv
OVV
$194億
| $153万 | 0.1% |
37,951
-61,490
| -62% | -$251万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
145
Corteva
CTVA
$83.5億
| $152万 | 0.1% |
+22,511
| 新規 | +$163万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
146
コール
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $152万 | 0.1% |
18,100
+5,700
| +46% | +$46.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
147
Reinsurance Group of America
RGA
$175億
| $151万 | 0.1% |
7,867
+309
| +4% | +$5.91万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
148
HEICO Corp Class A
HEI.A
$322億
| $151万 | 0.1% |
+5,932
| 新規 | +$148万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
149
EPAM Systems
EPAM
$69.2億
| $150万 | 0.1% |
+9,918
| 新規 | +$163万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
150
OGE Energy
OGE
$99億
| $149万 | 0.1% |
32,101
+17,996
| +128% | +$80.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。