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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Globe Life
GL
$130億
| $106万 | 0.07% |
+7,402
| 新規 | +$100万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
177
News Corp Class A
NWSA
$165億
| $106万 | 0.07% |
34,379
-59,122
| -63% | -$175万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
178
Leidos
LDOS
$160億
| $105万 | 0.07% |
+5,554
| 新規 | +$96.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
179
プット
Pfizer
PFE
$1716億
| $104万 | 0.07% |
41,000
-431,100
| -91% | -$1064万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
180
EchoStar
ECHO
$251億
| $103万 | 0.07% |
13,493
+6,649
| +97% | +$30.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
181
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$75.4億
| $103万 | 0.07% |
15,698
+7,611
| +94% | +$37.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
182
Stifel
SF
$101億
| $102万 | 0.07% |
+13,460
| 新規 | +$101万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
183
Louisiana-Pacific
LPX
$50.6億
| $99.3万 | 0.07% |
11,178
-4,276
| -28% | -$39.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
184
コール
IBM
IBM
$2279億
| $98.8万 | 0.06% |
3,500
-31,300
| -90% | -$819万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
185
FTAI Aviation
FTAI
$162億
| $96.7万 | 0.06% |
+5,795
| 新規 | +$82.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
186
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $96.4万 | 0.06% |
+3,209
| 新規 | +$89.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
187
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $96万 | 0.06% |
+14,552
| 新規 | +$106万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
188
Via Transportation Inc
VIA
$27.7億
| $95.9万 | 0.06% |
+19,951
| 新規 | +$98.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
189
Oshkosh
OSK
$82.1億
| $95.2万 | 0.06% |
7,339
+5,156
| +236% | +$68.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
190
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.3億
| $93万 | 0.06% |
8,545
+1,392
| +19% | +$20.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
191
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $92.4万 | 0.06% |
5,710
-82,953
| -94% | -$1339万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
192
Corning
GLW
$1139億
| $92万 | 0.06% |
11,214
-53,437
| -83% | -$349万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
193
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $91.9万 | 0.06% |
+1,903
| 新規 | +$81.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
194
プット
HCA Healthcare
HCA
$1008億
| $89.5万 | 0.06% |
2,100
-1,500
| -42% | -$58.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
195
Allison Transmission
ALSN
$90.6億
| $88.5万 | 0.06% |
10,431
+8,049
| +338% | +$71.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
196
コール
Abbott
ABT
$1773億
| $88.4万 | 0.06% |
6,600
+3,300
| +100% | +$43.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
197
PayPal
PYPL
$489億
| $87万 | 0.06% |
+12,971
| 新規 | +$91.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
198
B2Gold
BTG
$68.7億
| $86.9万 | 0.06% |
175,552
+109,999
| +168% | +$43.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
199
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $86.7万 | 0.06% |
+13,131
| 新規 | +$86.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
200
Ubiquiti
UI
$366億
| $85.6万 | 0.06% |
1,296
+34
| +3% | +$1.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
HT
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。