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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Globe Life
GL
US$129억
| US$106만 | 0.07% |
+7,402
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
177
News Corp Class A
NWSA
US$161억
| US$106만 | 0.07% |
34,379
-59,122
| -63% | -US$175만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
178
Leidos
LDOS
US$158억
| US$105만 | 0.07% |
+5,554
| 신규 | +US$96.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
179
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$104만 | 0.07% |
41,000
-431,100
| -91% | -US$1064만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
180
EchoStar
ECHO
US$252억
| US$103만 | 0.07% |
13,493
+6,649
| +97% | +US$30.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
181
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.3억
| US$103만 | 0.07% |
15,698
+7,611
| +94% | +US$37.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
182
Stifel
SF
US$100억
| US$102만 | 0.07% |
+13,460
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
183
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.4억
| US$99.3만 | 0.07% |
11,178
-4,276
| -28% | -US$39.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
184
콜옵션
IBM
IBM
US$2234억
| US$98.8만 | 0.06% |
3,500
-31,300
| -90% | -US$819만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
185
FTAI Aviation
FTAI
US$167억
| US$96.7만 | 0.06% |
+5,795
| 신규 | +US$82.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
186
Norfolk Southern
NSC
US$730억
| US$96.4만 | 0.06% |
+3,209
| 신규 | +US$89.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
187
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$96만 | 0.06% |
+14,552
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
188
Via Transportation Inc
VIA
US$27억
| US$95.9만 | 0.06% |
+19,951
| 신규 | +US$98.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
189
Oshkosh
OSK
US$78.9억
| US$95.2만 | 0.06% |
7,339
+5,156
| +236% | +US$68.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
190
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.2억
| US$93만 | 0.06% |
8,545
+1,392
| +19% | +US$20.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
191
Advanced Micro Devices
AMD
US$8803억
| US$92.4만 | 0.06% |
5,710
-82,953
| -94% | -US$1339만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
192
Corning
GLW
US$1145억
| US$92만 | 0.06% |
11,214
-53,437
| -83% | -US$349만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
193
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$91.9만 | 0.06% |
+1,903
| 신규 | +US$81.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
194
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$987억
| US$89.5만 | 0.06% |
2,100
-1,500
| -42% | -US$58.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
195
Allison Transmission
ALSN
US$91.7억
| US$88.5만 | 0.06% |
10,431
+8,049
| +338% | +US$71.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
196
콜옵션
Abbott
ABT
US$1806억
| US$88.4만 | 0.06% |
6,600
+3,300
| +100% | +US$43.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
197
PayPal
PYPL
US$482억
| US$87만 | 0.06% |
+12,971
| 신규 | +US$91.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
198
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$86.9만 | 0.06% |
175,552
+109,999
| +168% | +US$43.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
199
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$86.7만 | 0.06% |
+13,131
| 신규 | +US$86.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
200
Ubiquiti
UI
US$360억
| US$85.6만 | 0.06% |
1,296
+34
| +3% | +US$1.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.