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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$84.3만 | 0.06% |
3,321
-1,965
| -37% | -US$47.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
202
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$84.2만 | 0.06% |
23,700
+23,500
| +11,750% | +US$80.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
203
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$84.1만 | 0.06% |
2,152
+1,638
| +319% | +US$65.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
204
Choice Hotels
CHH
US$49.3억
| US$83.8만 | 0.05% |
+7,840
| 신규 | +US$95.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
205
FIVE9
FIVN
US$24.9억
| US$83.4만 | 0.05% |
34,464
+32,225
| +1,439% | +US$85.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
206
Moody's
MCO
US$833억
| US$83.3만 | 0.05% |
+1,748
| 신규 | +US$88.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
207
Genuine Parts
GPC
US$179억
| US$82만 | 0.05% |
+5,917
| 신규 | +US$79.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
208
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$81.8만 | 0.05% |
2,900
-26,700
| -90% | -US$774만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
209
Acuity Brands
AYI
US$92.4억
| US$79.5만 | 0.05% |
2,308
+451
| +24% | +US$14.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
210
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48억
| US$79.4만 | 0.05% |
14,881
-31,771
| -68% | -US$179만 |
2025 Q2
1분기
|
|
211
Estee Lauder
EL
US$383억
| US$79.3만 | 0.05% |
+8,997
| 신규 | +US$80.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
212
AstraZeneca
AZN
US$2543억
| US$79.2만 | 0.05% |
5,163
-22,547
| -81% | -US$341만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
213
콜옵션
Applovin
APP
US$901억
| US$79만 | 0.05% |
1,100
-2,800
| -72% | -US$129만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
214
Voya Financial
VOYA
US$84.6억
| US$78.1만 | 0.05% |
10,443
+6,591
| +171% | +US$48.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
215
Cousins Properties
CUZ
US$44.8억
| US$75.7만 | 0.05% |
26,174
-35,726
| -58% | -US$101만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
216
SEI Investments
SEIC
US$126억
| US$75.3만 | 0.05% |
8,872
-5,023
| -36% | -US$44.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
217
상장폐지됨
Informatica
INFA
| US$75만 | 0.05% |
+30,197
| 신규 | +US$74.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
218
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$74.9만 | 0.05% |
+21,163
| 신규 | +US$78.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
219
Zebra Technologies
ZBRA
US$178억
| US$74.9만 | 0.05% |
2,520
-764
| -23% | -US$24.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
220
Pinnacle West Capital
PNW
US$123억
| US$73.8만 | 0.05% |
8,237
-7,277
| -47% | -US$65.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
221
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$73.3만 | 0.05% |
6,500
-54,700
| -89% | -US$608만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
222
Manhattan Associates
MANH
US$131억
| US$72.6만 | 0.05% |
+3,540
| 신규 | +US$74.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
223
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$72.5만 | 0.05% |
1,700
-500
| -23% | -US$19.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
224
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$72.2만 | 0.05% |
+80,409
| 신규 | +US$84.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
225
SiriusXM
SIRI
US$90.5억
| US$71.6만 | 0.05% |
30,767
+143
| +0.5% | +US$3.31천 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.