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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cedar Fair
FUN
US$7.23억
| US$59.3만 | 0.04% |
+26,106
| 신규 | +US$69.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
252
Rocket Companies
RKT
US$315억
| US$58.5만 | 0.04% |
30,174
+5,913
| +24% | +US$10.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
253
Merck
MRK
US$3698억
| US$58.3만 | 0.04% |
6,951
+6,551
| +1,638% | +US$54만 |
2025 Q2
1분기
|
|
254
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$57.9만 | 0.04% |
+12,420
| 신규 | +US$58.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
255
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.7억
| US$57.8만 | 0.04% |
+4,559
| 신규 | +US$59.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
256
Invesco
IVZ
US$129억
| US$57.8만 | 0.04% |
+25,192
| 신규 | +US$52.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
257
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.3억
| US$57.7만 | 0.04% |
+20,439
| 신규 | +US$61.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
258
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$40.6억
| US$57.3만 | 0.04% |
6,784
+6,733
| +13,202% | +US$57.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
259
Avient
AVNT
US$37.3억
| US$57.2만 | 0.04% |
17,355
+6,367
| +58% | +US$22.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
260
CubeSmart
CUBE
US$87.7억
| US$56.8만 | 0.04% |
+13,968
| 신규 | +US$56.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
261
M/I Homes
MHO
US$28.8억
| US$56.6만 | 0.04% |
3,920
+3,583
| +1,063% | +US$48.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
262
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$56.3만 | 0.04% |
5,409
+3,809
| +238% | +US$38.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
263
BellRing Brands
BRBR
US$10.6억
| US$56만 | 0.04% |
15,404
-3,942
| -20% | -US$17.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
264
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$55.8만 | 0.04% |
800
-8,100
| -91% | -US$566만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
265
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$55.4만 | 0.04% |
14,124
-75,668
| -84% | -US$303만 |
2025 Q2
1분기
|
|
266
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$55.1만 | 0.04% |
2,300
+2,200
| +2,200% | +US$53.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
267
Buckle
BKE
US$23.7억
| US$54.8만 | 0.04% |
+9,341
| 신규 | +US$50.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
268
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$12.7억
| US$53.7만 | 0.04% |
+34,003
| 신규 | +US$54만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
269
Cencora
COR
US$650억
| US$53.4만 | 0.04% |
1,710
+803
| +89% | +US$23.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
270
Remitly
RELY
US$53.8억
| US$52.3만 | 0.03% |
+32,070
| 신규 | +US$57.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
271
EXL Service
EXLS
US$62.2억
| US$51.7만 | 0.03% |
11,742
-590
| -5% | -US$2.55만 |
2025 Q2
1분기
|
|
272
Morningstar
MORN
US$80.2억
| US$51.3만 | 0.03% |
2,211
+274
| +14% | +US$7.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
273
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$51.2만 | 0.03% |
32,000
-124,400
| -80% | -US$174만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
274
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$51.2만 | 0.03% |
14,900
-59,600
| -80% | -US$207만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
275
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$51만 | 0.03% |
1,100
-17,400
| -94% | -US$784만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.