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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Selective Insurance
SIGI
US$53.3억
| US$43.3만 | 0.03% |
+5,343
| 신규 | +US$43.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
302
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$43.3만 | 0.03% |
2,600
-26,200
| -91% | -US$416만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
303
Allegro MicroSystems
ALGM
US$63.2억
| US$43.3만 | 0.03% |
+14,812
| 신규 | +US$47.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
304
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$43.2만 | 0.03% |
4,238
-4,131
| -49% | -US$39.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
305
Mueller Industries
MLI
US$126억
| US$43만 | 0.03% |
8,516
-17,478
| -67% | -US$80.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
306
풋옵션
AutoZone
AZO
US$511억
| US$42.9만 | 0.03% |
+100
| 신규 | +US$40.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
307
UGI
UGI
US$82.8억
| US$42.9만 | 0.03% |
+12,885
| 신규 | +US$45만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
308
Olin
OLN
US$17.3억
| US$42.5만 | 0.03% |
+17,007
| 신규 | +US$37.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
309
AXIS Capital
AXS
US$73.3억
| US$42.4만 | 0.03% |
+4,423
| 신규 | +US$42.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
310
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$42.3만 | 0.03% |
1,500
-27,600
| -95% | -US$800만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
311
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$42.3만 | 0.03% |
2,300
-8,300
| -78% | -US$162만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
312
Vital Farms
VITL
US$3.52억
| US$41.9만 | 0.03% |
+10,191
| 신규 | +US$44.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
313
Ametek
AME
US$567억
| US$40.7만 | 0.03% |
+2,165
| 신규 | +US$39.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
314
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$144억
| US$40.6만 | 0.03% |
4,328
-1,812
| -30% | -US$18.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
315
Tutor Perini Cor
TPC
US$41억
| US$40.5만 | 0.03% |
6,169
+2,418
| +64% | +US$13.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
316
Zoom
ZM
US$284억
| US$40.3만 | 0.03% |
+4,881
| 신규 | +US$38.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
317
Lincoln National
LNC
US$75.7억
| US$39.5만 | 0.03% |
9,789
-17,569
| -64% | -US$67.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
318
콜옵션
Accenture
ACN
US$1463억
| US$39.5만 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
319
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$39.3만 | 0.03% |
6,200
+4,400
| +244% | +US$25.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
320
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$39.3만 | 0.03% |
11,200
+1,200
| +12% | +US$4.08만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
321
Kirby Corp
KEX
US$71.9억
| US$39.1만 | 0.03% |
+4,681
| 신규 | +US$47만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
322
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$38.9만 | 0.03% |
12,500
+9,212
| +280% | +US$28.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
323
STAG Industrial
STAG
US$70.5억
| US$38.8만 | 0.03% |
+11,002
| 신규 | +US$39.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
324
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$38.4만 | 0.03% |
32,050
+29,477
| +1,146% | +US$43.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
325
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354억
| US$38.3만 | 0.03% |
6,604
+5,260
| +391% | +US$28.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.